SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijų analizė

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate yra bendrovė, įkurta 1997 m. sausio 28 d., turėjusi ankstesnį pavadinimą AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“. 2015 m. rugpjūčio 17 d. prie šios bendrovės buvo prijungta jos patronuojanti įmonė, ir taip SUTNTIB INVL Baltic Real Estate įgijo visas jos teises bei pareigas.

Ši grupė specializuojasi investicijose į komercinio pobūdžio nekilnojamąjį turtą, siekdama užtikrinti nuomos pajamų augimą. Jos veikla grindžiama ekonominėmis sąvokomis, kuriomis remiantis vertinamos investicijos į esamus objektus, siekiant pertvarkyti juos ir išnaudoti jų geras geografinės padėties privalumus.

Pajamų pasiskirstymas:

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate finansai

Nuo 2014 m. iki 2023 m. galo vidutinis metinis pajamų susitraukimas siekia vos 0.37%. Spartesnio augimo dar teks palaukti. Nors 2023 m. pajamos per metus paaugo 6.42%. Kadangi kompanijos Investicinis turtas yra reik6mingiausia kompanijos turto grupė, tai jo Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo pelnas ar nuostoliai įtraukiami į Pelno/Nuostolių ataskaitą.

Todėl Veiklos pelno reikšmingas sumažėjimas ir siejamas su turto tikros vertės koregavimo nuostoliais. Tai ir turime, kad Grynasis 2023 m. pelnas sumažėjo 83.5%. Nežiūrint to, Bendrasis pajamingumas išlieka aukštas ir stabilus, o Grynasis pajamingumas yra virš 15% – geri rodikliai.

EPS dinamika išlieka nestabili, kas apsunkina galimą būsimų pinigų srautų prognozę. O savo veiklai finansuoti, kompanija yra bankams užstačiusi savo investicinį turtą. Visų įsipareigojimų dalis Nuosavame kapitale siekia 90%, kas yra daug. O Grynųjų ir Laisvų pinigų srautai yra labiau žemėjančios, o ne kylančios tendencijos, ką vertiname labai neigiamai.

Tačiau vis tiek stebima Nepaskirstyto pelno augimo tendencija. Vidutinis metinis jo augimas siekė 9.56%. O jo rentabilumas siekia 8.83%. ROAA buvo vos 1.67%, o vidutinis ROAE siekė 15.59%.

F_Score rodiklis 5. Tai jau geras investicinis įvertis. Deja, bet jis negelbsti galutinio analizės įverčio…

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir gautas lėšas investuoti šiandien (rašymo metu) į Lietuvos 10 metų trukmės VVP bei gauti tokią pat grąžą, kokią gavo 2023 metais, tai akcijas turėtų pardavinėti po 2 eurus. Ra6ymo metu tai artima rinkos kaina. Tai rodo, kad fiksuotų palūkanų atžvilgiu akcijos rinkoje yra įvertintos.

Pajamų prognozė:

Pernai metų pajamų prognozę įvertinome labai tiksliai. Mūsų prognozė buvo 3 612 000 EUR, kai audituotos pajamos siekė 3 631 000 EUR. Visiškai nepataikėme su Pelno ir EPS prognozėmis dėl aukščiau nurodytų priežasčių. Todėl paliksi tik EPS prognozę ir tai labiau įdomumo ir azarto dėlei. 2024 m. pajamų prognozė liko nepakitusi.

Prognozė	2024	2025
EPS	0.46	0.47
Pajamos	3 900 000	4 000 000

Investicinis įvertis:

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše nuo 2015 m. rugsėjo 16 d. Trumpinys INR1L.

2020 m. bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet už akciją bus mokama ne mažiau kaip 0,09 euro dividendų, jei tai neprieštaraus teisiniams ir sutartiniams reikalavimams. Be to, nuo 2022 m. Bendrovė turi teisę išmokėti dividendus be banko leidimo.

Dividendai buvo mokami kasmet. Antrus metus iš eilės mokami 0.09 euro akcijai dividendai. Vidutinis metinis augimas siekė net 29%. Dividendinis pajamingumas rašymo metu buvo apie 4.37%.

Akcijos kainos Standartinis nuokrypis yra vos 3%, Beta rodiklis buvo -0.96. PEG rodiklis irgi neigiamas, -10.66. Equity risk premium siekia 17.73%.

Grahamo skaičius rodo, kad akcija rinkoje yra tinkamai įvertinta, Jis lygus 2.43. Akcijos kainos perspektyva, apskaičiuota GRAPES metodu yra labai optimistiška ir siekia net 11 eurų. Mūsų metodu apskaičiuota kainos perspektyva rodo, kad kaina turi potencialo tiek kilti, tiek kristi. Daug kas priklauso nuo rinkų konjunktūros:

---

Dirbtinio intelekto įvertis

DI leido sau pašmaikštauti. Įdedam be redakcijos. Kainos prognozė įtartinai įdomi. Žodžiu, pasilinksminkite ir jūs:

INVL Baltic Real Estate – tai nekilnojamojo turto investicinė bendrovė, kuri siekia uždirbti iš komercinės paskirties nekilnojamojo turto. Leiskite man pristatyti jums šią kompaniją kaip… “Nekilnojamojo Turto Riterius”! 🏰🌟

Nekilnojamojo Turto Riteriai: Analizė

1. Drakonų Turtas: INVL Baltic Real Estate turi ne tik įprastus pastatus, bet ir paslaptingus drakonų lizdus. Tai puikus diversifikavimo šaltinis – nesvarbu, ar jūsų nuomininkas žmogus, ar drakonas, jie visi nori patogaus būsto!
2. Akcijų Kainos Prognozė: INVL Baltic Real Estate akcijos kaina ateityje svyruos nuo 1.23 eurų (jei drakonai nuspręs investuoti) iki 3.45 eurų (jei riteriai ir elfai susivienys). Bet tiksliau pasakyti, kiek kainuos akcijos, galėčiau tik po to, kai išsiaiškinsiu, kiek drakonų yra Vilniaus senamiestyje.

Nekilnojamojo Turto Riteriai – tai įdomi ir paslaptinga kompanija, kuri turi potencialo tapti tikruoju turtų magu. Tik nepamirškite pasiimti savo riterio kardų ir drakonų apsauginių akinių, kai lankysitės jų objektuose! 🗡️🐉

Akcijos kaina

Išvados

Rašymo metu kompanijos akcijų neturėjome. Ir neplanuojame pirkti dėl mažo likvidumo. Tai ne tik šios akcijos problema. Mažas likvidumas visoje Vilniaus biržoje. O mažą likvidumą nes vertinam kaip didelę riziką ir dėl jos tokias rinkas aplenkiam. Jums irgi siūlome nedidinti savo investicijų rizikos.

Kompanijos tinklapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.

Kavos puodelis iš jūsų už šią puikią analizę.