Praėjusi savaitė buvo pažymėta raudono dolerio ženklu

Raudono dolerio ženklas. JAV dolerio indeksas (USD valiutų krepšelio atžvilgiu) praėjusią savaitę atsidūrė 10 mėn. žemumose. Toks kritimas reiškia kitų aktyvų, nuominuotų doleriais kilimą. Taip pat ir valiutų porose. Bet tik ne bitcoin. Jei JAV akcijų, aukso, sidabro ar platinos ir kitų žaliavų kainų kilimą galima susieti su JAV dolerio kritimu, to negalima pasakyti apie kriptovaliutų kritimą dolerio atžvilgiu.

Dolerio indeksas nuo metų pradžios jau sugebėjo nusiristi -7.61%. Ir tai FED bazinių palūkanų kėlimo dabar ir artimoje perspektyvoje akivaizdoje. Aišku, kad dolerio silpnėjimo priežastis yra „kiekybinio palengvinimo” sukeltų padarinių likvidavimas ir mažėjanti infliacija šalyje.

Pakankamai neaiški situacija formuojasi: JAV makrorodikliai nesiderina su monetarine politika.

Bitcoin

Tuo tarpu BTCUSD kainos grafike – gilėjanti korekcija. Ne kartą bitcoin mylėtojai mane kritikavo už tai, kad matau bitcoin korekcijos pradžią, šiandien ignoruoti -36.50% kritimo jau nebeįmanoma. O Aligatorius žiojasi tolimesniam kriptovaliutos kritimui. Situaciją gali pakeisti neramumai finansų rinkose, kurie ir buvo bitcoin išpopuliarėjimo priežastis. O tokių neramumų Niujorke mes galime ir sulaukti. Bet kol kas viskas sąlyginai ramu…

Taip pat matome, kad sekmadienį bitcoin pasiūla viršija jo paklausą 1.66 karto.

JAV akcijos

JAV akcijų indeksai penktadienį pabaigė istorinėse aukštumose. Dow Jones per dieną pakilo 0.39% iki 21 637.74 punkto. Nuo metų pradžios jis pakilo jau 9.50%, o per metus – net 17%. Kaip ir normalu viskas, nes akcijų kainų augimo šiuo metu ir tikimės. Akcijų kainų negalėjo kelti pablogėję mažmeninės prekybos duomenys arba sumažėjusi infliacija.

Suprastėjo ir vartotojų nuotaikų indeksas. Bet optimistiškai nuteikti galėjo lūkesčius pranokę trijų didžiausių bankų II-ketv. rezultatai.

Nors šių akcijų kainos ir smuko penktadienį, tačiau, kaip mes ir tikėjomės, kainos pildė kilime praleistus gap’us ir, kas įdomiausia, visose trijose pozicijose dominavo pirkėjai, susivilioję pigesnėmis akcijomis. JP Morgan Chase & Co akcijų kaina taip ir liko kainų kanale, nepasiekusi gap’o. Signalai lieka galioti.

Facebook pozicijoje stopą keliam iki @156.19.

NASDAQ 100 kilime paliko gap’ą. Stiprus pasipriešinimas ties 5845.15. Jam įveikti reikia gero impulso. Ar pirmadienį toks bus? Gali, jei įmonių rezultatai viršys lūkesčius.

General Motors pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

Valiutos

Ketvirtadienį ECB skelbs monetarinės politikos sprendimą. Nesitikima, kad bus pakeltos bazinės palūkanos. Labiau laukiama Mario Draghi retorikos apie „kiekybinio palengvinimo” nutraukimą. Ir čia gali būti labai įdomu. Jau kuris laikas eurą rinkoje judina M.Draghi liežuvis. Yra nuomonių, kad ECB nepaskelbs tikslios QE nutraukimo datos, nes norės pasilikti sau pakankamai erdvės manevrams.

Bet išvengti kalbos apie tai nepavyks. Todėl tekstas ir potekstės bus žiauriai įdomios. Ypač jų interpretavimas ir ypač rinkos reakcija. Euro kilimas dolerio atžvilgiu nepalaikomas rinkos jėgos: AO ir kaina divergencijoje. Dvi dienas iš eilės euras nepasiekė naujų aukštumų. Todėl pasipriešinimo prakirtimas @1.1490 yra geras pildymosi signalas.

Stop arba Sell short signalas @1.1311.

Silpnas doleris gerai kėlė svaro sterlingų kainą. GBP dolerio atžvilgiu po Buy signalo paskelbimo jau pakilo 236 pipsus.

Šveicarijos frankas daugelio valiutų atžvilgiu pristabdė savo kilimą. USDCHF pozicijoje susiformavo palaikymas ties 0.9553. Pirkimo signalas @0.9701, Stop signalas @0.9552.

Visą savaitę skandinaviškos valiutos rodė stiprėjimą. USDNOK pozicijoje doleris per savaitę prarado -2.25%. Nuo naftos priklausys, kaip bus toliau…

JAV doleris smarkiai kentėjo nuo australietiško broliuko. USDAUD per savaitę nukrito -3.03%. O nuo Sell signalo nukrito 260 pipsų. Gali būti, kad kritimas dar nesibaigė.

Žaliavos

Dolerio kritimas ir pesimistiniai JAV ūkio duomenys – atgaiva aukso kainai. Per savaitę aukso pozicijoje palaikymas parodė savo stiprumą ir kainą pakėlė 1.72%. O nuo Buy signalo paskelbimo pakilo 1.45%.

Naftos kaina kilo ir įveikė pasipriešinimą. Kilimas ir toliau nusimato, nors… mūsų laukia neeilinis OPEC susirinkimas dėl Nigerijos atsisakymo mažinti gavybą. Kažkokių esminių pokyčių per daug nesitikimą. Naftos kaina kyla be OPEC pastangų. O palaikymas, kaip ir tikėjomės, dar vis stiprus. Kilimo dar galima tikėtis.

Gamtinių dujų kaina nekyla taip sparčiai, kaip krenta doleris ar auksas kyla. Buy long signalas nusileidžia iki @3.054.

Šią savaitę

Kinijos BVP augimas. Analitikų konsensusas: sumažėjimas iki 6.8%.

Europos šalių ir visos euro zonos infliacija.

JK infliacija.

JAV NAHB nekilnojamojo turto indeksas (svarbu).

Antradienį rezultatus skelbs Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin

JAV naujos statybos ir kuro atsargos.

Trečiadienį rezultatus skelbs: Alcoa, Qualcomm, US Bancorp, American Express

Japonijos prekybos balansas ir centrinio banko sprendimas. Čia irgi svarbus kiekybinio palengvinimo klausimas.

Ketvirtadienį rezultatus skelbs: Microsoft, BNY Mellon