10 auksu turtingiausių centrinių bankų
Pasaulio centrinių bankų aukso atsargos viršija 33 000 tonų. Tai yra maždaug penktadalis viso kada nors iškasto aukso. Didžioji dauguma centrinių bankų aukso atsargų buvo įsigytos praėjusį dešimtmetį, kai nacionaliniai bankai tapo didžiausiais geltonojo metalo pirkėjais ir laikytojais.
Centriniai bankai perka auksą dėl daugelio priežasčių: siekiant sušvelninti riziką, apsidrausti nuo infliacijos ir skatinti ekonomikos stabilumą. Paskutinėje savo metinėje apklausoje Pasaulio aukso taryba (WGC) teigė, kad 88% centrinių bankininkų taip pat nurodė neigiamas palūkanų normas kaip veiksnį, lemiantį atsargų valdymo sprendimus. O COVID-19 pandemija tapo priežastimi pirkti ir saugoti auką net 79% apklausos respondentų.
2019 m. centriniai bankai į savo saugyklas pridėjo 668.5 tonos aukso – daugiausia nuo 2010 m.
Tikimasi, kad tokia tendencija išliks ir šiais metais. Per pirmuosius du metų ketvirčius aukso įplaukos buvo teigiamos – iš viso 220 tonų. Tačiau trečiąjį ketvirtį nacionaliniai bankai pirmą kartą nuo 2010 m. ketvirtojo ketvirčio pardavė 12,1 tonos aukso. Pardavimai įvyko dėl koronaviruso poveikio pasaulio ekonomikai.
Tačiau aukso kainai pasiekus aukščiausią istorijoje 2 063 JAV dolerių už Trojos unciją, centriniams bankams labai išaugo pirkimo kaštai.
Kaip pažymima WGC apklausoje, centriniai bankai ir kitos oficialios institucijos nuo 2010 m. buvo pagrindinis aukso paklausos šaltinis. 2010–2016 m. vidutinis metinis centrinio banko grynasis pirkimas sudarė 470 tonų. O tai net 11% pasaulinės aukso paklausos.
1. JAV. 8 133.5 tonos
Didžiausias aukso atsargas laiko JAV Federalinė rezervų sistema – 8 133.5 tonos. Didelė JAV aukso dalis yra laikoma „giluminėse saugyklose“ Denveryje, Fort Knox ir West Point.
Kaip paaiškina JAV iždas, tai JAV vyriausybės nuosavybės teise priklausančių aukso atsargų dalis, kurią monetų kalykla užtikrina sandariose saugyklose, kurias kasmet tikrina Iždo departamento generalinio inspektoriaus tarnyba ir kurią daugiausia sudaro aukso luitai.
Likusi JAV turima atsargų dalis laikomos kaip apyvartinės atsargos. Šis metalas apibūdinamas kaip aukso rezervas, kurį monetų kalykla naudoja kaip žaliavą kalant Kongreso įgaliotas monetas ir susideda iš strypų, ruošinių, neparduotų, atšauktų, konfiskuotų monetų.
source: tradingeconomics.com
2. Vokietija. 3 362.4 tonos
Šiuo metu Vokietijos centriniam bankui Bundesbank priklauso 3 362.4 tonos aukso, tai yra mažiau nei pusė JAV sukaupto kiekio. Kaip ir daugelis šiame sąraše esančių centrinių bankų, Vokietijos nacionalinis bankas daugiau nei pusę savo atsargų saugo užsienio saugyklose – Niujorke, Londone ir Prancūzijoje.
Bundesbank užsienio aukso atsargomis buvo suabejotos 2012 m., kai Vokietijos federaliniai audito rūmai Bundesrechnungshof atvirai kritikavo Bundesbank aukso auditą. Atsakydamas į tai, Vokietijos bankas paskelbė viešą pareiškimą, kuriame gynė užsienio bankų saugumą. Tuomet Bundesbankas pradėjo sunkų aukso atsargų grąžinimo į Vokietijos žemę procesą. Iki 2016 m. daugiau nei 583 tonos buvo perkeltos atgal į Vokietiją.
O 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 47.9% Vokietijos aukso atsargų buvo saugojama Frankfurte, 36.6% – Niujorke, 12.8% – Londone ir likę 2.7% – Paryžiuje.
source: tradingeconomics.com
3. Italija. 2 451.8 tonos
Italijos nacionalinis bankas Banca d’Italia savo auksą pradėjo kaupti 1893 m., Kai trys atskiri finansų institutai susijungė į vieną. Iš jų turimų 78 tonų išaugo į 2 451,8 tonos, kurias dabar turi šalis. Kaip ir Vokietija, Italija taip pat dalį atsargų saugo kitose šalyse. Iš viso JK yra 141.2 tonos, Šveicarijoje – 149.3 tonos, o JAV Federaliniame rezerve – 1 061 tona.
Pačioje Italijoje yra 1 100 tonų, o pats Banca d’Italia ataskaitoje pateikia tokį paaiškinimą, kodėl centriniai bankai kaupia aukso atsargas:
Dėl aukso savybių ir funkcijų centriniai bankai jį naudoja įvairiems tikslams: perka ir parduoda dėl finansinių priežasčių arba norėdami pakoreguoti atsargų lygį; jie jas deponuoja uždirbti pajamoms ir naudoja kaip užstatą paskoloms gauti.
source: tradingeconomics.com
4. Prancūzija. 2 436 tonos
Banque de France saugo visas 2436.1 tonos aukso atsargų. Taurusis metalas saugomas saugioje banko požeminėje saugyklos, pavadintame La Souterraine (požeminis tunelis). Ji yra 27 metrai žemiau gatvės lygio.
„Taigi nacionaliniai aukso rezervai prilygsta 4 procentams bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 15 dienų nacionalinei produkcijai“, teigia Prancūzijos centrinis bankas. „Kiekvienam Prancūzijos piliečiui netiesiogiai priklauso 38 gramai aukso (2.5 milijono kilogramų aukso, padalyto iš 65 milijonų gyventojų) arba maždaug 6 „napoleonai”.“ Tikriausiai, omenyje turima šita moneta:
source: tradingeconomics.com
5. Rusija. 2 298.7 tonos
Rusijos bankas yra oficialus Rusijos Federacijos centrinis bankas, kuriam priklauso 2 298.7 tonos aukso. Kaip ir Prancūzija, Rusijos centrinis bankas nusprendė visą savo fizinį auksą laikyti šalies viduje. Rusijos bankas du trečdalius aukso atsargų saugo banko pastate Maskvoje, o likusį trečdalį – Sankt Peterburge.
Didžioji dalis geltonojo metalo yra dideliais, skirtingo svorio standartų aukso luitais, sveriančiais nuo 10 iki 14 kilogramų. Taip pat yra mažesnių barų, sveriančių net po 1 kilogramą.
Rusija, kuri yra trečia pagal dydį aukso gamintoja pagal šalis, maždaug nuo 2007 m. tapo pastovi tauriųjų metalų pirkėja, o pardavimai labai išaugo nuo 2015 m. iki 2020 m. pradžios.
Nuolatinis pirkimas buvo trumpam nutrauktas 2020 m. dėl COVID-19 sutrikimų įtakos naftos sektoriui (Rusija taip pat užima trečią vietą naftos gavyboje). O nuo 2020 m. balandžio 1 d., Rusijos bankas sustabdė visus savo centrinio banko aukso pirkimus šalies rinkoje. Tačiau centrinio banko pirkimų moratoriumas buvo trumpalaikis. Anot Reuters, Rusijos bankų prašymai paskatino nacionalinį banką atnaujinti brangiųjų metalų pirkimą po šešių dienų.
source: tradingeconomics.com
6. Kinija. 1 948.3 tonos
Kinijos žemyninės dalies centrinis bankas yra Kinijos liaudies bankas (KLB), įsikūręs Pekine. Nacionaliniame finansų institute saugoma 1 948,3 tonos aukso, kurio daugiausia buvo nupirkta nuo 2000 m. Dar 2001 m. KLB turėjo 400 tonų aukso atsargų, tačiau per mažiau nei per du dešimtmečius ši suma išaugo 387%.
KLB taip pat leidžia auksinę monetą Panda, kuri buvo sukurta 1982 m. Panda moneta dabar yra viena iš penkių geriausių auksinių monetų, kurias išleido centriniai bankai. Ji yra tarp JAV ‘American Eagle’, Kanados ‘Maple Leaf’, Pietų Afrikos ‘Krugerrand’ ir Australijos ‘Gold Nugget’.
source: tradingeconomics.com
7. Šveicarija. 1 040 tonų
Septintoje vietoje yra Šveicarijos nacionalinio banko aukso atsargos. 1 040 tonų aukso priklauso Šveicarijos valstybei, tačiau centrinis bankas valdo ir palaiko rezervą.
2011 m. buvo pradėta kampanija „Šveicarijos auksas“ arba „Išsaugok mūsų Šveicarijos auksą“. Ji baigėsi nacionaliniu referendumu 2014 m., prašant piliečių balsuoti dėl trijų pasiūlymų. Pirmasis buvo įgaliojimas, kad visas rezervinis auksas būtų fiziškai laikomas Šveicarijoje. Kiti du nagrinėjo centrinio banko galimybes parduoti aukso atsargas, kartu su dekretu, kad 20 procentų Šveicarijos banko turto laikoma auksu.
Referendumas buvo nesėkmingas, tačiau paskatino banką būti skaidresniu. 2013 m. leidime centrinis bankas pranešė, kad 70% aukso atsargų buvo laikoma šalies viduje, 20% – Anglijos banke, o 10% – Kanados banke.
source: tradingeconomics.com
8. Japonija. 765.2 tonos
Viešos informacijos apie Japonijos banko aukso atsargas sunku gauti. 2000 m. valstybė turėjo maždaug 753 tonas geltonojo metalo. Iki 2004 m. Japonijos banko saugyklose aukso išaugo iki 765.2 tonos. Tiek yra ir dabar.
source: tradingeconomics.com
9. Indija. 668.25 tonos
Indijos rezervų bankas yra vienas iš nedaugelio sąraše esančių bankų, kuris papildė savo atsargas 2020 m. Remiantis rugpjūčio mėnesio pranešimais, tuo metu Indijos centrinis bankas svarstė padidinti aukso atsargas nuo 6.5 iki 10% visų atsargų. WGC duomenys rodo, kad 2020 m. Indija padidino savo atsargas 22.7 tonos.
source: tradingeconomics.com
10. Olandija. 612.5 tonos
Kaip ir Šveicarija, Olandijos centrinis bankas Kanados banke saugo net 38%. Dar 31% 15 000 aukso luitų pavidalu laikomas šalies saugykloje, o likę 31% procentas yra Niujorko FED.
Olandijos centrinis bankas savo ataskaitoje pažymi, kad auksas sumažina riziką ir įsipareigojimus. Tas jį paverčia safe haven turtu:
„Todėl tokie centriniai bankai kaip DNB (Olandijos centrinis bankas) tradiciškai turėjo daug aukso atsargų. Juk auksas yra esminis „lizdo kiaušinis”: pasitikėjimo finansine sistema pagrindas “, – rašoma banko pranešime. „Jei visa sistema žlunga, aukso atsargos suteikia užstatą pradėti iš naujo. Auksas suteikia pasitikėjimo centrinio banko balanso stiprumu. Tai suteikia saugumo jausmą “.
source: tradingeconomics.com
*11. Tarptautinis valiutų fondas. 2 814 tonų
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) aukso atsargos yra trečios pagal dydį. Didelis aukso rezervas pirmiausia buvo sukauptas įkuriant tarptautinę organizaciją 1944 m. Tada buvo buvo nuspręsta, kad 25% pradinių kvotų pasirašymo ir vėlesni kvotų padidinimai turėjo būti sumokėti auksu.
Nuo 1944 m. TVF taip pat aukso atsargos didėjo, valstybėms narėms grąžinant skolą ne tik valiuta, bet ir dalimi aukso. TVF taip pat gali iškeisti auksą į kitos valstybės narės valiutą.
* Lietuva. 5.82 tonos
Lietuvos bankas valdo 5.8 tonos aukso atsargų, kurios sukauptos dar tarpukariu ir susigrąžintos 1993 m., jau po Nepriklausomybės atkūrimo. Prieškarinio aukso atsargas Lietuvos bankui sugrąžino Anglijos ir Prancūzijos centriniai bankai bei Tarptautinių atsiskaitymų bankas Šveicarijoje. Už Švedijoje laikytą auksą gauta piniginė kompensacija. Lietuvos banko aukso atsargos saugomos Anglijos banko saugyklose Londone.
Auksą bankas investuoja dviem būdais: pirmiausia, sudaro aukso indėlių sandorius ir uždirba palūkanų; antra, naudoja aukso apsikeitimo sandorius (angl. – swap), laikinai keičiamas auksas į kitą valiutą ir ją investuoja. Didžioji Lietuvos banko uždirbto pelno, įskaitant pelną, uždirbtą iš aukso atsargų, dalis pervedama į šalies biudžetą visuomenės poreikiams.
source: tradingeconomics.com
Šaltiniai: Investing News, Lietuvos bankas, TVF