Antradienis, 19 kovo, 2024
ETF

Baltic Horizon Fund fondas

Baltic Horizon Fund fondas yra reguliuojamas uždaro tipo investicinis fondas.  Fondas veikia pagal REIT koncepciją, kai didžioji dauguma lėšų išmokama ir tik 20% vėl reinvestuojama. Tai viešas fondas be pabaigos termino. Fondo vienetus galima įsigyti reguliuojamoje NASDAQ Talino vertybinių popierių biržoje, Fondų sąraše.

2016 m. birželio 30 d. po sėkmingo kapitalo pritraukimo, Baltic Horizon Fund susijungė su Baltijos Opportunity fondu. Likęs subjektas perėmė turtą ir investuotojų bazę. Dabar fondo nuosavas kapitalas viršija 50 mln. EUR. Maždaug 42 milijonų euru fondo vienetų prekiaujama biržoje. Fondą valdo Estijoje registruota kompanija Northern Horizon Capital AS.

Investavimo strategija

Pagrindinis Baltic Horizon Fund fondo tikslas yra tiesiogiai investuoti į komercinį nekilnojamąjį turtą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Pagrinde šalių sostinėse. Fondas siekia investuoti į pinigų srautus generuojantį turtą, tokį, kaip mažmeninės prekybos vietos, biurai, logistikos centrai. Skiriamas dėmesys strateginėms vietoms, stipriems ilgalaikiams nuomininkams.

Investavimui Baltic Horizon Fund fondas naudoja ilgalaikį 50% svertą. Riziką valdo geografiškai, segmentiškai ir pagal nuomininkus diversifikuodamas turtą. Diversifikuoja ir kredito davėjus.

Mokesčiai

Valdymo mokestis priklauso nuo fondo rinkos kapitalizacijos. 1,50% mokestis esant fondo kapitalizacijai iki 50 mln. eurų; 1,25% mokestis esant fondo kapitalizacijai nuo 50 mln. iki 100 mln. eurų; 1,00% mokestis esant fondo kapitalizacijai nuo 100 mln. iki 200 mln. eurų; 0,75% esant fondo kapitalizacijai nuo 200 mln. iki 300 mln. eurų; 0,5% esant fondo kapitalizacijai virš 300 mln. eurų.

Sėkmės mokestis yra pagrįstas AFFO (adjusted funds from operations). Ribinė norma yra 8% AFFO nuo apmokėto kapitalo. Vadybininkas turi teisę iki 20% dalies, viršijančios ribinę normą. Tačiau ne daugiau 0,4% nuo GTV (NAV) per metus. Sėkmės mokestis bus skaičiuojamas ir mokamas ne anksčiau kaip 2020 m.

Fondo vienetų išpirkimo (buy-back) programa

The buy-back program duration will be until 19th June 2019 in the course of which the Fund could acquire up to 5 million units for up to EUR 5 million. The purpose of the buy-back program is to acquire Fund units from the open market as long as Fund’s units trade at a discount to its most recent NAV.

Management company shall cancel the units acquired during the program within 3 months. The buy-back will be carried out via Nasdaq Tallinn stock exchange.

Apie fondą

Fondą valdo kompanija Northern Horizon Capital AS

Valdybos nariai:

Tarmo Karotam,  Algirdas Jonas Vaitiekunas, Ausra Stankeviciene

Stebėtojų taryba:

Andris Kraujins, Per Møller, Raivo Vare

Fondo valdytojas:

Tarmo Karotam

Auditorius:
KPMG Baltics OÜ


Fondo investuotojų puslapis

Įdomiai apie fondą aprašė kolega iš Buliaus anatonmijos.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.