Antradienis, 19 kovo, 2024
JAV

CSX Corporation

Kompanija CSX Corporation yra viena didžiausių JAV geležinkelio transporto bendrovių. Centrinė būstinė yra Floridoje. Kompanija teikia visas su transportavimo geležinkeliais susijusias paslaugas, įskaitant ir stambių bei nestandartinių krovinių transportavimą.

Dukterinė kompanija CSX Transportation, Inc. gabena krovinius per 23 JAV valstijas rytinėje pusėje bei per Ontarijo provinciją ir Kvebeką Kanadoje. Rinkos lyderis jau daugiau nei 190 metų. Keliai sudaro 36 030 mylių tinklą, jais pasiekiama 70 jūrų, ežerų ir upių uostų. Važinėja 3 561 lokomptyvas ir 69 479 įvairaus tipo vagonai.

CSX Corporation
Šaltinis: CSX

Didžiausias kompanijos konkurentas yra Norfolk Southern Railway, nes abiejų kompanijų veiklos teritorijos susikerta.

Sektoriai

Kompanija veikia šiuose sektoriuose:

1. Prekių pervežimas. Labiausiai diversifikuotas verslas. Pervežama skalda, smėlis, žvyras, metalai, trąšos, pramoninės ir agro prekės, popieriaus ir chemijos produktai. Tai didžiausias pajamas duodantis verslas. Jis duoda apie 55% visų pajamų.

2. Akmens anglies transportavimas. Kompanija perveža milijonus tonų vietinės anglies, geležies rūdos. Žaliavos tiekiamos elektros jėgainėms ir fabrikams. Taip pat vežamos į uostus eksportui. Veikla duoda 16% visų pajamų.

3. Tarpmodalinių pervežimų verslas. Šioje vietoje kompanija užima nišą krovinių, kurių jau nesugeba pervežti sunkvežimiai, nišą. Pajamos iš šio verslo siekia 16% visų pajamų.

CSX Corporation
Pajamos pagal sektorius

Finansai

Transporto kompanijai pastoviai reikia didelių kapitalinių investicijų. Jos finansuojamos iš skolintų lėšų. Visi įsipareigojimai sudaro 232% Nuosavo kapitalo. O Ilgalaikių skolų padengimui 2022 m. Grynuoju pelnu užtektų 4.41 metų. Visai neblogas rodiklis. Investuoja savo kompetencijos rėmuose. Visų dukterinių kompanijų veikla susijusi.

Kompanija vykdo nuosavų akcijų supirkimo programą.

Kompanijos pelno augimo dinamika stabili. Sezoniškumo poveikis minimalus. 10 m. EPS augimas 12.57%, o 4 m. EPS augimas 11.10%. Nepaskirstyto pelno rentabilumas yra 14.66%. Akivaizdu, kad kompanijai Nepaskirstytą pelną geriau investuoti į nuosavą verslą, o ne, sakysim, JAV ilgalaikius VVP. 10 metų vidutinis ROAE yra 24.40%. Labai gera grąža.

Bankroto rizikos įvertinimo indikatorius Z yra 4.28. Tai labai auk6tas rodiklis, rodantis, kad turime reikalą su stipria kompanija.

Kompanijos veikla reikalauja nuolatinių kapitalo investicijų konkurencingumui didinti. Vienas į IMT investuotas doleris uždirba 0.70 dolerio EPS. Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP bei gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2022 metais, tai akcijas turėtų parduoti po $54.

Visas analizės investicinio įvertinimo rezultatas atrodo labai optimistiškai:

Scoreboard

CSX Corporation akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ-GS biržoje. Trumpinys CSX.

Nors kompanijos akcijų dividendinis pajamingumas siekia 1.37%, jų vidutinis metinis augimas siekia net 8.31%. T.y. investicija generuoja pinigų srautus, bet ne tokius, kad kompaniją būtų galima laikyti dividendine. Bet tie kas akcijas pirko idėjos paskelbimo metu, tai jų investicijos dividendinis pajamingumas siekia 5.67%, jei per tą laikotarpį nepirkta papildomai.

Rašymo metu:

RodiklisVertė
Kaina rinkoje32.13
Standartinis nuokrypis (rizika)28.82%
Beta1.22
GRAPES kaina64.36
PEG1.06

Nuo idėjos paskelbimo investuotojai jau uždirbo apie 369% arba 15.31% vidutiniškai kasmet grąžą. Ateityje tikimės panašaus investicijos augimo, o gal net ir didesnio. Dividendus rekomenduojame perinvestuoti į tą pačią bendrovę.

Rekomenduojame akcijas PIRKTI ir LAIKYTI.

Kainos perspektyva
Kainos perspektyva

Techninė analizė


Kompanijos puslapis

Daugiau JAV kompanijų akcijų.


Klausimams

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.