Antradienis, 21 gegužės, 2024
JAV

ICL Group Ltd akcijų analizė

ICL Group Ltd yra Izraelio chemijos ir agrochemijos kompanija. Įkurta 1968 m. ir įsikūrusi Tel Avive, Izraelyje. Grupė yra viena didžiausių chemijos kompanijų pasaulyje. gamina mineralinės kilmės produktus žemės ūkio, maisto ir inžinerinių medžiagų rinkoms. Jos produktai apima kalio ir fosfato trąšas, specialias trąšas, funkcinius ingradientus, gaisro gesintuvus ir magnio produktus. Jos pagrindinės veiklos sritys yra:

  • Agrochemija: ICL Group Ltd gamina ir parduoda įvairias agrochemines medžiagas, naudojamas žemės ūkyje. Šios medžiagos naudojamos dirvožemio derlingumui gerinti, augalų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų, bei augalų mitybai gerinti.
  • Mineralinės trąšos: ICL Group Ltd gamina ir parduoda įvairias mineralines trąšas, naudojamas žemės ūkyje. Šios trąšos naudojamos dirvožemio derlingumui gerinti ir augalų mitybai gerinti.
  • Specialios chemijos medžiagos: ICL Group Ltd gamina ir parduoda įvairias specialias chemijos medžiagas, naudojamas įvairiose pramonės šakose. Šios medžiagos naudojamos plastikų, gumos, tekstilės, odos, elektronikos, medicinos ir kitų pramonės šakų produktų gamybai.

ICL Group Ltd turi gamyklas ir biurus daugiau nei 20 pasaulio šalių.

Pajamų pasiskirstymas pagal veiklos segmentus:

ICL Group Ltd Pajamos pagal segmentus
Pajamos pagal segmentus

Kompanijos finansai

ICL Group 10 metų laikotarpio vidutinis metinis pajamų augimas siekė 4.46% vidutiniškai kasmet. Tai labai geras augimo tempas dideles pajamas gaunančiam vienam iš rinkos lyderių, O paskutinių finansinių metų pajamų augimas siekė net 44%. EPS augimas buvo 178%. Manome, kad tai intensyvios plėtros rezultatas.

Paskutiniais metais išaugo ir Bendrasis pajamingumas jis siekė virš 50%. Tai leido kompanijai pasiekti net 21.56% Grynąjį pelningumą. Džiugina ir EPS augimo tempai. 10 metų laikotarpio vidutinis metinis EPS augimas buvo 5%, o 5 metų laikotarpio vidutinis augimas siekė jau beveik 42%.

Kompanija daug investuoja į technologijų kūrimą bei vystymą ir į Ilgalaikį materialųjį turtą. Tačiau Tyrimai sudaro vos 1.35% nuo Bendrojo pelno. O 1 (vienas) doleris, investuotas į IMT, vidutiniškai uždirba apie 1.5 USD EPS. Tai leidžia kompanijai pasiekti aukštą ROAA ir vidutinę ROAE grąžą, po 19%.

Nepaskirstyto pelno 10 metų laikotarpio vidutinis metinis augimas buvo 6.26%, o to paties laikotarpio NP rentabilumas siekė net 31%. Kompanija yra galingas piniginių srautų generatorius. Ir per 5 metų laikotarpį akcininkams dividendais grąžino vidutiniškai net virš 200% Grynojo pelno.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą, o gautas lėšas šiandien (rašymo metu) investuoti į JAV 10 metų laikotarpio Iždo obligacijas ir gauti tokią pat grąžą, kokią gavo 2022 metais, tai akcijas turėtų pardavinėti po 36 USD.

Pajamų prognozė:

Prognozė20232024
Pajamos9 000 000 0008 400 000 000
Grynasis pelnas955 000 000873 000 000
EPS0.740.68

Investicinis įvertis:

ICL Group Ltd akcijų analizė
Investicinis įvertis

ICL Group akcijos

Kompanijos ICL Group akcijomis prekiaujama Tel Avivo ir Niujorko akcijų biržose. Trumpinys (ticker) Niujorke yra ICL.

Kompanija neturi akcijų supirkimo programos, tačiau turi nusistačiusi Dividendų mokėjimo politiką, kuri numato dividendams skirti iki 50% metų Grynojo pelno. Dividendų mokėjimas negarantuojamas. Dividendinis pajamingumas rašymo metu siekia 5.17% (pagal NASDAQ) arba 11.42% (pagal Walmine). Bet kokiu atveju, tai solidus dividendinis pajamingumas. Tai dividendinė akcija.

Fiksuotų palūkanų instrumentų atžvilgiu, kaina rinkoje yra gerokai nuvertinta. Ir GRAPES metodu apskaičiuotos kainos perspektyva siekia beveik 19 USD. Kas duotų investicijai virš 30% vidutinio metinio augimo. Mūsų metodu apskaičiuotos kainos perspektyva duotų apie 0.5% vidutinės metinės grąžos. Tai kiek realistiškesnė perspektyva.

Kainos beta yra nedidelė, apie 1.13. Apskaičiuotas PEG rodiklis taip pat žemas, apie 1.27. Ir čia imant 10 metų laikotarpio EPS Growth. Todėl mūsų vertinimu mes nesitikime tokio spartaus EPS augimo ateityje, nes toks, koks dabar yra nebūdingas didelei kompanijai ir labiau yra išimtis nei taisyklė.

Užtat gali pradžiuginti akcijos Equity risk premium. Jis siekia net 11%. Dėl to galimybės investuoti vis dar atrodo patraukliai. Maksimalus tikėtinas kainos augimas perspektyvoje gali siekti 9% vidutiniškai kasmet Minimalus vertinimas žada mums tolimesnį kainos mažėjimą.

ICL Group Ltd Kainos perspektyva
Kainos perspektyva

Kainos grafikas

Išvados

Rašymo metu šios kompanijos akcijų neturėjome. Bet jos atrodo labai viliojančiai. Manau, kad dar verta pastebėti iki bus paskelbti finansinių metų rezultatai. Ne tiek jau ir daug laukti liko. Be to, stebėsime investuotojų elgesį rinkoje. Jei kaina pakeis savo kryptį, prisidėsime ir mes.

Dirbtinio Intelekto analizė

ICL Group Ltd. akcijų analizė rodo, kad ši kompanija gali būti verta investicijų, tačiau tai priklauso nuo daugelio veiksnių.

Finansiniai rodikliai: Kompanijos finansiniai rodikliai rodo stabilų veiklos rezultatą. 2023 m. pardavimai ir veiklos pajamos buvo stabilūs, o veiklos pinigų srautai net šiek tiek padidėjo12.

Akcijų kaina: Remiantis analitikų prognozėmis, ICL Group Ltd. akcijų kaina per ateinančius 12 mėnesių turėtų padidėti 57,97%3. Tai rodo, kad akcijos kaina gali būti žemesnė nei tikroji kompanijos vertė.

Dividendai: Kompanija moka dividendus, o tai gali būti naudinga investuotojams, ieškantiems reguliarių pajamų.

Rinkos kapitalizacija: ICL Group Ltd. rinkos kapitalizacija yra 6,20 milijardų dolerių, o tai rodo, kad tai yra didelė kompanija su stabiliais finansais.

P/E santykis: P/E santykis yra 4,46, o tai yra žemiau vidutinio sektoriaus santykio. Tai gali reikšti, kad akcijos yra nepervertintos.

Vis dėlto, kaip finansų patarėjas žinote, kad investavimas visada susijęs su rizika. Todėl svarbu atsižvelgti į visus šiuos veiksnius ir atlikti išsamų tyrimą prieš investuojant.

Daugiau JAV kompanijų akcijų.

Šaltiniai:

  • ICL Group Ltd oficiali svetainė: https://www.icl-group.com/
  • Nasdaq svetainė: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/icl
  • Bloomberg svetainė: https://www.bloomberg.com/quote/ICL:US
  • Investicinis portalas Walmine: https://wallmine.com/nyse/icl

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.