Investicinis portfelis Apple 2021 metais
Portfelis Apple 2021. Investicinio portfelio Apple strategija paskelbta beveik prieš 9 metus. Per šį laikotarpį portfelis sugeneravo 685% grąžą, įskaitant ir gautus dividendus. Arba 24% vidutinę metinę grąžą. Portfelis išlaiko stabilų augimą. Palyginimui, NASDAQ Composite indeksas per tą patį laikotarpį parodė 413% augimą. Arba 18.43% vidutinę metinę grąžą.
Portfelio rizika (standartinis nuokrypis) per praėjusius metus pakilo iki 21% (pernai 18%). Rizika labai padidėjo dėl tiekimo grandinės sąlygotų problemų kilusios infliacijos ir kalbų, kad bus didinamos bazinės palūkanos. Šios kompanijos labai jautrios palūkanų padidėjimui: trumpuoju laikotarpiu mažėja pelningumas.
Tai priimtina rizika, nes Šarpo rodiklis ir pakilo virš 1, ir buvo 1.08 (pernai 0.80). Tai labai geras rodiklis, parodęs investicinio portfelio efektyvumo padidėjimą. T.y. prie iki 21% padidėjusios rizikos, portfelis sugeneravo virš 1 USD vienam rizikos vienetui.
Treynor rodiklis išlieka žemas, vos 0.19 (pernai 0.18). Kas parodo, kad sisteminės rizikos akivaizdoje, portfelio grąža galėtų būti ir aukštesnė. Viso portfelio beta yra 1.22. Kaip tik atitinka rizikos laipsnį, būdingą IT technologijų sektoriui. Tiesą pasakius, norėtųsi jau mažesnio arba bent neaukštesnio beta lygio šiais metais.
Portfelis prarado „gynybinio portfelio” statusą dėl savo aukštos rizikos. Tačiau tai mūsų negąsdina, nes kol kas jis dėl to generuoja kiek aukštesnę grąžą nei rinka.
Reikia atkreipti dėmesį, kad pirmą šių metų prekybos dieną Apple kompanijos akcijų kaina pasiekė tokį lygį, kad jos kapitalizacija viršijo 3 trilijonus USD. Taip investuotojai vertina, tiksliau, dideli jų lūkesčiai dėl naujų kompanijos produktų (savaeigiai auto, PV akiniai ir metaverse).
Duomenys apie portfelio Apple 2021 akcijas
| Akcija | Grąža per visą laikotarpį | Akcijų skaičius | Santykinis akcijos svoris portfelyje |
|---|---|---|---|
| Apple | 869.53% | 1 960 | 0.13 |
| Qualcomm | 251.36% | 1 800 | 0.12 |
| Broadcom | 880.72% | 1 445 | 0.36 |
| Taiwan Semiconductor | 863.69% | 7 200 | 0.32 |
| Grynieji (dividendai) | 0.06 |
Planai 2022
Portfelyje susikaupė nemažas kiekis grynų iš gautų dividendų. Todėl juos būtų pravartu reinvestuoti atgal į akcijas. Ir rašymo metu tam labai patogus metas, nes akcijų kainos pasikoregavusios. Nors, gali būti, kad bus ir dar pigiau, bet mums paprasčiau dabar vienu smūgiu atlikti pakeitimus portfelyje.
Reinvestuodami mes modeliuosime situacijas, kad prie turimos rizikos dar labiau padidintume Šarpo ir Treynor rodiklius. O tai priklauso nuo akcijų svorio portfelyje. Rizikingiausios akcijos yra Apple. Po to pagal mažėjantį rizikingumą eina Broadcom Corporation, Taiwan Semiconductor ir Qualcomm akcijos.
Pirkome tik Apple ir Taiwan Semiconductor akcijų. Natūraliai taip gavosi, ir pastebėjome, kad jų ir beta pirkimo metu buvo mažiausi portfelyje. Ir pakoreguotas portfelis dabar atrodo taip:
| Akcija | Akcijų skaičius | Santykinis akcijos svoris portfelyje |
|---|---|---|
| Apple | 2 560 | 0.17 |
| Qualcomm | 1 800 | 0.12 |
| Broadcom | 1 445 | 0.36 |
| Taiwan Semiconductor | 7 719 | 0.35 |
| Grynieji (dividendai) | 0.00 |
Portfelį galima stebėti čia. Kadangi ši funkcija atsirado santykinai neseniai, tai viso portfelio dinamikos ji nerodo.
Taip pat, galime įvertinti jūsų portfelio riziką. O jei norite labiau spekuliuoti, galime pasiūlyti pirkimo pardavimo signalus akcijoms ar valiutų poroms. Info [at]aipt.lt