Antradienis, 19 kovo, 2024
NASDAQ Vilnius-Lietuva

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijų analizė

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate yra bendrovė, įkurta 1997 m. sausio 28 d., turėjusi ankstesnį pavadinimą AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“. 2015 m. rugpjūčio 17 d. prie šios bendrovės buvo prijungta jos patronuojanti įmonė, ir taip SUTNTIB INVL Baltic Real Estate įgijo visas jos teises bei pareigas.

Ši grupė specializuojasi investicijose į komercinio pobūdžio nekilnojamąjį turtą, siekdama užtikrinti nuomos pajamų augimą. Jos veikla grindžiama ekonominėmis sąvokomis, kuriomis remiantis vertinamos investicijos į esamus objektus, siekiant pertvarkyti juos ir išnaudoti jų geras geografinės padėties privalumus.

Pajamų pasiskirstymas:

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijų analizė

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate finansai

Žadėto pajamų augimo nesimato. Nuo 2014 m. iki 2022 m. galo vidutinis metinis pajamų susitraukimas siekia -0.36%. Tačiau pelnas, tenkantis 1 kv.m. Bendrojo ploto augo beveik 12% vidutiniškai kasmet. Išlaikomas ir aukštas Grynasis pajamingumas, kuris paskutiniais finansiniais metais siekė net 123%.

Bendrasis pajamingumas stabilus ir su augimo tendencija. 2022 metų gale jis siekė 62%, Tai labai geras rodiklis, leidžiantis kompanijai veikti pelningai. Nors EPS svyruoja be aiškios tendencijos, 8 metų laikotarpio vidutinis metinis jo augimas siekė net 63.87%, o 4 m. laikotarpyje jis kilo jau 21.32% vidutiniškai kasmet.

Neigiamai vertiname paskutinių 4 metų Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautų mažėjimą. Iš čia ir Nepaskirstyto pelno labai netolygus augimas. Nors reikia nepamir6ti, kad dalis Nepaskirstyto pelno buvo skirta Nuosavų akcijų supirkimui ir anuliavimui, tačiau Įstatinio kapitalo dydis liko nepakeistas.

Tačiau vis tiek stebima Nepaskirstyto pelno augimo tendencija. Vidutinis metinis jo augimas siekė 10.88%. O jo rentabilumas siekia net 56%. Aukšta Turto ir Nuosavo kapitalo grąža. ROAA buvo 11.73%, o vidutinis ROAE siekė 17.17%.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti verslą ir gautas lėšas investuoti šiandien (rašymo metu) į Lietuvos 10 metų trukmės VVP bei gauti tokią pat grąžą, kokią gavo 2022 metais, tai akcijas turėtų pardavinėti po 11 eurų.

Pajamų prognozė:

Prognozė20232024
EPS0.550.60
Pelnas4 407 0004 805 000
Pajamos3 612 0003 900 000

Investicinis įvertis:

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijų analizė
Investicinis įvertis

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijos

Bendrovės akcijos listinguojamos NASDAQ Vilnius biržoje, Papildomajame prekybos sąraše nuo 2015 m. rugsėjo 16 d. Trumpinys INR1L.

2020 m. bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendų politiką, kuri numato, kad kasmet už akciją bus mokama ne mažiau kaip 0,09 euro dividendų, jei tai neprieštaraus teisiniams ir sutartiniams reikalavimams. Be to, nuo 2022 m. Bendrovė turi teisę išmokėti dividendus be banko leidimo.

Dividendai buvo mokami kasmet. Jų dydis nestabilus, bet vidutinis metinis augimas siekė net 33%. Dividendinis pajamingumas rašymo metu buvo 4.33%.

Akcijos kainos perspektyva, apskaičiuota GRAPES metodu yra labai optimistiška ir siekia net 14 eurų. Matome, kad nerizikingo pajamingumo atžvilgiu, akcijos rinkoje nėra pakankamai įvertintos. Mūsų metodu apskaičiuota kainos perspektyva rodo, kad kaina turi potencialo kilti:

SUTNTIB INVL Baltic Real Estate akcijų analizė
Kainos perspektyva

Akcijos kaina

Išvados

Rašymo metu kompanijos akcijų neturėjome. Ir neplanuojame pirkti dėl mažo likvidumo. Tai ne tik šios akcijos problema. Mažas likvidumas visoje Vilniaus biržoje. O mažą likvidumą nes vertinam kaip didelę riziką ir dėl jos tokias rinkas aplenkiam. Jums irgi siūlome nedidinti savo investicijų rizikos.

Kompanijos tinklapis

Daugiau NASDAQ Vilnius akcijų.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.