Orion OMX Baltic Benchmark Fund
Orion OMX Baltic Benchmark Fund
Orion OMX Baltic Benchmark Fund investuotojus gali sudominti savo originalumu. Jis yra pirmasis Baltijos šalių akcijų indekso fondas. Jis yra pirmas ETF Lietuvoje.
Pagrindinė informacija:
| Fondo pavadinimas | OMX BALTIC BENCHMARK FUND |
| Fondo rūšis | Akcijų fondas. |
| Fondo tipas | Atviro tipo suderintasis investicinis fondas. |
| ISIN kodas | LT0000990012 |
| Bloomberg kodas | OAMOBBFF1 LH |
| Veiklos pradžia | 2000 m. rugsėjo 29 d. |
| Valdymo įmonė | UAB „Orion Asset Management“ |
| Fondo valdytojas | Donatas Frėjus |
| Investavimo strategija | Fondo tikslas – siekti investicijų pelningumo, atitinkančio OMX Baltic Benchmark GI indekso pelningumą, išlaikant reikalaujamą likvidumo bei patikimumo lygį. Investicijų porfelis yra sudaromas pagal OMX Baltic Benchmark GI indeksą, t.y. investuojama į visus šį indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į indeksą. Indeksas yra sudarytas iš likvidžiausių ir didžiausios laisvos kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius, NASDAQ OMX Tallinn ir NASDAQ OMX Riga biržose. Fondo akcijomis vyksta prekyba NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje (ETF). |
| Lyginamasis indeksas | OMX Baltic Benchmark GI |
| Dividendai | Nemokami. Gauti dividendai yra Fondo pajamos, kurios yra įskaičiuojamos į grynuosius aktyvus. |
| Mokesčiai
|
Valdymo mokestis – 1 %.
Platinimo mokestis* – 2 %. Išpirkimo mokestis* – 1 %. *nėra perkant akcijas biržoje. |
| Investavimo rizika | Pagrindinė rizika, kai mažėja vertybinių popierių kainos rinkose. Kita normali su investavimu susijusi rizika. |
| Tipinio investuotojo apibūdinimas | Atsargus, ilgalaikis, ieškantis produkto, duodančio aukštesnių už indėlį ir VVP palūkanų pajamų. |
| Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis | >1 metai. |
| Minimali investuojama suma | 1 akcija. |
| Pagrindinė valiuta | EUR |
| Depozitoriumas | AB SEB bankas |
| Fondo kontaktinė informacija
Adresas El. Paštas Tel. nr. Interneto svetainė |
UAB “Orion Asset Management”
A. Tum÷no g. 4, B korpusas, LT-01109 Vilnius Tel./faksas.: (8-5) 204 1541, 231-38-40 El. paštas office@ipv.lt; www.ipv.lt UAB FMĮ „Orion Securities“ A.Tum÷no g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuva Tel./faksas: (8-5) 231 3840 www.orion.lt |
| Kita informacija | OMX Baltic Benchmark Fund yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas, anksčiau vadinęsis „NSEL 30 indekso fondas“. 2010 m. pabaigoje NSEL 30 indekso fondas pakeitė investavimo strategiją – pradėjo sekti OMX Baltic Benchmark indeksą – ir pakeitė fondo pavadinimą į OMX Baltic Benchmark Fund. |
Nuo 2012 m. pradžios fondas šiuo metu pakilo apie 15,41% %. Indeksas pakilo 17,50%.
Fondo sudėtis:
|
Akcija |
Dalis Grynuosiuose Aktyvuose |
| AB Apranga |
3.48 |
| AB CITY SERVICE |
1.81 |
| AB Invalda |
4.64 |
| AB Lietuvos dujos |
1.21 |
| AB Grigiškės |
1 |
| AB Panevėžio statybos trestas |
0.81 |
| AB Pieno žvaigždės |
5.37 |
| AB Rokiškio sūris |
1.77 |
| AB Lesto |
1.32 |
| AB Šiaulių bankas |
2.75 |
| AB TEO |
7.28 |
| AB Ūkio bankas |
1.77 |
| AB Linas Agro Group |
2.27 |
| AB Vilniaus baldai |
0.5 |
| Grindeks |
2.42 |
| Latvijas Kugnieciba |
0.25 |
| Olainfarm |
1.1 |
| SAF Technika |
0.2 |
| Tallinna Kaubamaja |
6.94 |
| Silvano Fashion Group |
9.23 |
| AS Tallink Grupp |
19.55 |
| Nordecon AS |
0.41 |
| Merko Ehitus |
2.68 |
| Harju Elekter |
1.68 |
| Tallina Vesi |
3.85 |
| Olympic Entertainment Group |
5.79 |
| Premia Foods AS |
2.27 |
| AB Klaipėdos nafta |
3.39 |
| AB Žemaitijos pienas |
1.1 |
| AB Snaigė |
0.52 |
| Valmieras stikla škiedra |
0.16 |
Šaltinis: OMX Baltic Benchmark Fund 2012 m. pusmečio ataskaita.
Kam tinka?
Nebijantiems rizikos, bet norintiems investuoti į Baltijos šalių akcijas. Tenkina vidutinė indekso OMX Baltic Benchmark GI metinė grąža. Norintiems didesnės grąžos už valstybės obligacijas ir taupymo lakštus.
Kaip pirkti?
1. UAB „Orion Asset Management“ buveinėje darbo dienomis, nuo 10.00 iki 17.00 val.
Adresas: A.Tumėno g. 4, B korp., 9a.
2. UAB FMĮ „Orion Securities“ buveinėje: Adresas: A.Tumėno g. 4, B korp., 9a.
3. NASDAQ OMX Baltic biržoje per bet kurį tarpininką. Nuo 2011 m. vasario 1 d. OMX Baltic Benchmark Fund akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Fondų prekybos sąrašą.