INVL Rusijos TOP20 subfondas

Rusijos TOP20 subfondas

Rusijos TOP20 subfondas tikslas  – siekti maksimalios investicijų  į Rusijos įmonių akcijas grąžos.  Subfondo lėšos investuojamos į Rusijos Federacijoje veikiančių bendrovių ir  kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į  Rusijos bendroves, finansines priemones.( www.invl.com/)

Pagrindinė informacija:

Fondo pavadinimas

INVL RUSIJOS TOP20 SUBFONDAS

Fondo rūšisAkcijų
Fondo tipasAtviro tipo investicinis fondas
ISIN kodas
Bloomberg kodas­ FINRT20:LH
Veiklos pradžia2010 m. spalio 29 d.
Valdymo įmonėUAB „Finasta Asset Management“
Fondo valdytojasAndrej Cyba
Investavimo strategija

„Finasta“ Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 Rusijos patraukliausiai subfondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų. Siekiant užtikrinti didžiausią dėmesį kiekvienai turimai investicijai, subfondo turtas yra paskirstomas tarp kuo mažesnio akcijų skaičiaus, leidžiamo suderintiesiems investiciniams fondams.

Lyginamasis indeksasRussian Trading  System Index (RTSI).
DividendaiNemoka.
MokesčiaiPlatinimo mokestis – 2.00 %

Valdymo mokestis* – 1.50 %

Sėkmės mokestis** – 15.00 %

Subfondo keitimo – 0.25 %

* Metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

** Skaičiuojamas high watermark principu ir įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Investavimo rizika

Visos susijusios rizikos. Ypatingos rizikos, atsirandančios investuojant Rusijos Federacijoje. Fondas yra aukštos rizikos.

Tipinio investuotojo apibūdinimas

Fondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus.

Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis>5 metai.
Minimali  investuojama suma30 eurų.
Pagrindinė valiutaEurai
DepozitoriumasAB SEB bankas
Fondo kontaktinė informacija

Adresas

El. Paštas

Tel. nr.

Interneto svetainė

„Finasta sudėtinis fondas“

Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

info@finasta.com

1813

Kita informacija

Daugiau apie fondą valdytojo puslapyje.

Kam tinka?

Rusijos kryptis yra „mados reikalas“. Tiems kurie investuoja ten, „kur investuoja visi“. Taip pat tiems, kurie nebijo prisiimti specifinę, su regionu susijusią riziką ir neturi kitos galimybės investuoti į Rusijos akcijas.

Fondo struktūra

Akcijos – 98.48%,

Pinigai kredito įstaigose – 1.83%.

Energetika – 45.30%,

Medžiagų sektorius – 19.71%,

Finansinės paslaugos – 16.06%,

Kiti sektoriai – mažiau 5%.*

*2011-12-31 duomenys.

Didžiausios pozicijos

Gazprom GDR – 9.89%,

Lukoil GDR – 9.85%,

Sberbank – 5.38%,

Kazakhmys PLC – 5.11%,

Rosneft Oil GDR – 5.03%.

Kitos – mažiau 5%.*

*2011-12-31 duomenys.

Kaip pirkti?

Platintojai:

UAB „Finasta Asset Management“ įmonės kodas  126263073

buveinės adresas  Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

telefonas  1813

AB bankas „FINASTA“ įmonės kodas 301502699

buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius

telefonas 1813


Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pakartotinai praneša, kad šių metų sausio 15 dieną prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ bus prijungtas sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“.

Siekdama veiksmingai užbaigti fondų jungimą 2020 m. sausio 15 dieną, bendrovė nustatė, kad 2020 m. sausio 8 d. – sausio 15 dienomis nebus išleidžiami, išperkami ir konvertuojami po jungimo uždaromo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ vienetai.

Įvykdžius fondų jungimą:

  • pasibaigs „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ (ISIN LTIF00000443);
  • toliau veiks „INVL Baltijos fondas“ su daugiau dalyvių ir didesniu turtu.

Fondų jungimo užbaigimo dieną, konvertavus po jungimo pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ investicinius vienetus į po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ investicinius vienetus, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyvių asmeninėse investicinėse dalyvių sąskaitose pagal 2020 m. sauso 14 dienos duomenis bus atlikti atitinkami įrašai.

Teise išpirkti turimus „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ vienetus iki 2020 m. sausio 8 d. nepasinaudoję „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviai nuo 2020 m. sausio 15 d. taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais.

„INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ 2020 m. sausio 15 d. bus prijungtas prie „INVL Baltijos fondo“ ir nustos veikęs.

Išsamiau apie fondų jungimą:

https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/informacija-klientams

Patinka turinys? Palaikykite turinio kokybę Apie Investavimą Paprastai Patreon!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: