INVL Rusijos TOP20 subfondas
Rusijos TOP20 subfondas
Rusijos TOP20 subfondas tikslas – siekti maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos. Subfondo lėšos investuojamos į Rusijos Federacijoje veikiančių bendrovių ir kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į Rusijos bendroves, finansines priemones.( www.invl.com/)
Pagrindinė informacija:
| Fondo pavadinimas |
INVL RUSIJOS TOP20 SUBFONDAS |
| Fondo rūšis | Akcijų |
| Fondo tipas | Atviro tipo investicinis fondas |
| ISIN kodas | – |
| Bloomberg kodas | FINRT20:LH |
| Veiklos pradžia | 2010 m. spalio 29 d. |
| Valdymo įmonė | UAB „Finasta Asset Management“ |
| Fondo valdytojas | Andrej Cyba |
| Investavimo strategija |
„Finasta“ Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 Rusijos patraukliausiai subfondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų. Siekiant užtikrinti didžiausią dėmesį kiekvienai turimai investicijai, subfondo turtas yra paskirstomas tarp kuo mažesnio akcijų skaičiaus, leidžiamo suderintiesiems investiciniams fondams. |
| Lyginamasis indeksas | Russian Trading System Index (RTSI). |
| Dividendai | Nemoka. |
| Mokesčiai | Platinimo mokestis – 2.00 %
Valdymo mokestis* – 1.50 % Sėkmės mokestis** – 15.00 % Subfondo keitimo – 0.25 % * Metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę. ** Skaičiuojamas high watermark principu ir įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę. |
| Investavimo rizika |
Visos susijusios rizikos. Ypatingos rizikos, atsirandančios investuojant Rusijos Federacijoje. Fondas yra aukštos rizikos. |
| Tipinio investuotojo apibūdinimas |
Fondas orientuotas į nedidelę investavimo patirtį turinčius investuotojus. |
| Rekomenduojamas minimalus investavimo į fondą laikotarpis | >5 metai. |
| Minimali investuojama suma | 30 eurų. |
| Pagrindinė valiuta | Eurai |
| Depozitoriumas | AB SEB bankas |
| Fondo kontaktinė informacija
Adresas El. Paštas Tel. nr. Interneto svetainė |
„Finasta sudėtinis fondas“
Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius 1813 |
| Kita informacija | – |
Daugiau apie fondą valdytojo puslapyje.
Kam tinka?
Rusijos kryptis yra „mados reikalas“. Tiems kurie investuoja ten, „kur investuoja visi“. Taip pat tiems, kurie nebijo prisiimti specifinę, su regionu susijusią riziką ir neturi kitos galimybės investuoti į Rusijos akcijas.
Fondo struktūra
Akcijos – 98.48%,
Pinigai kredito įstaigose – 1.83%.
Energetika – 45.30%,
Medžiagų sektorius – 19.71%,
Finansinės paslaugos – 16.06%,
Kiti sektoriai – mažiau 5%.*
*2011-12-31 duomenys.
Didžiausios pozicijos
Gazprom GDR – 9.89%,
Lukoil GDR – 9.85%,
Sberbank – 5.38%,
Kazakhmys PLC – 5.11%,
Rosneft Oil GDR – 5.03%.
Kitos – mažiau 5%.*
*2011-12-31 duomenys.
Kaip pirkti?
Platintojai:
UAB „Finasta Asset Management“ įmonės kodas 126263073
buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
telefonas 1813
AB bankas „FINASTA“ įmonės kodas 301502699
buveinės adresas Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius
telefonas 1813
Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ pakartotinai praneša, kad šių metų sausio 15 dieną prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ bus prijungtas sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“.
Siekdama veiksmingai užbaigti fondų jungimą 2020 m. sausio 15 dieną, bendrovė nustatė, kad 2020 m. sausio 8 d. – sausio 15 dienomis nebus išleidžiami, išperkami ir konvertuojami po jungimo uždaromo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ vienetai.
Įvykdžius fondų jungimą:
- pasibaigs „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ (ISIN LTIF00000443);
- toliau veiks „INVL Baltijos fondas“ su daugiau dalyvių ir didesniu turtu.
Fondų jungimo užbaigimo dieną, konvertavus po jungimo pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ investicinius vienetus į po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ investicinius vienetus, „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyvių asmeninėse investicinėse dalyvių sąskaitose pagal 2020 m. sauso 14 dienos duomenis bus atlikti atitinkami įrašai.
Teise išpirkti turimus „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ vienetus iki 2020 m. sausio 8 d. nepasinaudoję „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviai nuo 2020 m. sausio 15 d. taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais.
„INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ 2020 m. sausio 15 d. bus prijungtas prie „INVL Baltijos fondo“ ir nustos veikęs.
Išsamiau apie fondų jungimą:
https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/informacija-klientams