Techninė analizė. Kagi grafikas

Kagi grafikas yra toks kainos grafiko tipas, kuris sudarytas iš ilgų vertikalių (į viršų žalių, į apačią raudonų) ir trumpų, ilgas jungiančių, horizontalių linijų. Tuo grafikas panašus į Renko tipo grafikus. Jis taip pat neturi laiko dimensijos, nes vaizduoja tik kainos veiksmą.

Žodis Kagi yra kilęs iš japoniškos ksilografijos (medžio raižinių spausdinimas ant popieriaus). Kagi arba Raktas yra „L” formos įtaisas, naudojamas tinkamai suderinti raižinį ir spausdinti skirtą popierių.
Dėl šios priežasties grafikas kartais vadinami Key grafikais.

Kagi grafikų principas yra gana paprastas. Iš pradžių nuo pradinio taško (paprastai pirmoji uždarymo kaina) linijos brėžiamos priklausomai nuo kainos judėjimo.

Linijos į viršų (dar vadinamos Yang linijomis) brėžiamos kainai kylant; raudonos linijos (Yin linijos) brėžiamos kainai krentant.

Kagi tipo pavyzdys Apple kainos grafike:

Kol kaina juda dabartine kryptimi (aukštyn ar žemyn) linija bus brėžiama tiek, kiek bus analitiko nustatyta parametruose, kiek turi judėti kaina.

Kai kainos judėjimas baigiasi, brėžiama horizontali linija. Ir tada brėžiama linija į priešingą pusę ir sustoja ties nauja uždarymo kaina.

TradingView puslapyje automatiškai nustatyti 14 periodų ATR kainos judėjimo parametrai. Visada patartina su periodais paeksperimentuoti, kad nustatyti konkrečiam instrumentui tinkamiausią periodą.

Linijų tipai

 

Yra penki grafiko linijų tipai:

• Linija į viršų (Yang linija) – susidaro kainai kylant.
• Linija į apačią (Yin linija) – susidaro kainai krentant.
• Prognozuojama linija į viršų – sesijos metu susidaranti potenciali linija, kuri susiformuos tik naujai uždarymo kainai atsiradus.
• Prognozuojama linija į apačią – sesijos metu susidaranti potenciali linija, kuri susiformuos tik naujai uždarymo kainai atsiradus.
• Horizontali linija – brėžiam, kai vertikalios linijos keičia kryptį. Kai baigiasi kylanti linija, brėžiamas „petys”; kai baigiasi krentanti linija, brėžiamas „juosmuo”.

Kagi grafikų naudojimas

Kagi grafikai yra populiarūs tarp analitikų, nes jie yra lengvai interpretuojami. Kadangi jie visai neatsižvelgia į laiko intervalus, jie turi galimybę atsijoti su tuo susijusį triukšmą.

Kai kainų judėjimas yra vienintelis kintamasis, naujų linijų formavimasis tampa svarbiausias dalykas. Nes būtent kainų svyravimai tas linijas ir brėžia.

Ir čia grafikas išfiltruoja trumpalaikius kainos svyravimus, kurie darosi nežymus ir nereikšmingi ilgesniame laikotarpyje. Nors sakome laikotarpyje, bet grafike nėra laiko dimensijos.

Todėl viskas vyksta automatiškai. Todėl gali būti neatsižvelgiama į natūralius laikui bėgant natūralius, nedidelius kainų pokyčius.

Šiuose grafikuose mes galime rasti trendo apsivertimo prekybos signalus, palaikymo ir pasipriešinimo ribas, kitus modelius.

Grafikus išpopuliarino Steve Nison. jis pasiūlė pagrindinius ir paprastus principus. Pirkite Yang ir parduokite Yin.

Taip pat šio tipo grafikai labai gerai parodo palaikymo ir pasipriešinimo lygius bei pirkimo/pardavimo vietas kai pramušami šie lygiai:

S.Nisonas sugalvojo ir pasiūlė paprastą prekybos signalą. Reikia ieškoti 9 iš eilės (dažniausiai) pečių arba juosmenų, po kurių pasirodymo trendo vertimosi tikimybė ženkliai išauga.

Truputėlis istorijos

Kaip ir visa TA egzotika, taip ir Kagi grafikai gimė Japonijoje, XIX a. aštuntame dešimtmetyje, kai regione pradėta prekiauti akcijomis biržoje. Kagi leido prekeiviams matyri akcijos pasiūlos ir paklausos lygius.

Tipo naudojimas ir šiomis dienomis patvirtina jo efektyvumą. Reikia priminti, kad tie patys japonai sukūrė ir žvakių tipo grafikus ryžių kainai.

Kagi konstrukcija

Kaip jau žinome, Kagi grafikas sudarytas iš vertikalių linijų, kurias jungia horizontalios linijos. Raudonos arba žalios, tačiau linija gali pakeisti spalvą į žalią, jei pasiekimas ankstesnis maksimumas, ir į raudoną, jei pasiekimas ankstesnio lygo minimumas.

Grafiko nustatymuose galima pasirinkti absoliutų kainos pokytį, sakysim 5. Tada linija brėžis tol. kol kaina pajudės per 5 (dolerius, eurus, etc.). Tradingview grafikuose tai būtų „Traditional” pasirinkimas.

Taip pat galima pasirinkti procentinį kainos pokytį. Tradingview neturi šito pasirinkimo.

Tradingview, kaip numatytąjį, naudoja 14-os periodų average true range (ATR) vertę.

Žemiau bitcoin grafike parodyta, kaip skiriasi Kagi grafikai, kai yra skirtingi nustatymai – kainos ir ATR:

• 

• 

Patarimai

Kagi tipo grafiką laisvai galima naudoti su kitais indikatoriais. Kaip jau pastebėjome, puikiai atrodo su Aligatoriumi. Labai neblogai atrodo su 10 periodo EMA:

Be abejo, naudojam šalia MACD, Stochastikus, RSI ir visus kitus žinomus. Tipo pakeitimas dar nereiškia, kad negalima naudoti pagalbinių įrankų.

Svarbiausia yra nusistatyti ne per ilgą ir ne per trumpą periodą. Per ilgas gali jus labai ilgai laikyti vienam trende, kai kainos korekcija jau seniai prasidėjusi.

Per trumpas rodys itin dažnus apsivertimus ir iš pozicijos gali tekti išeiti su nuostoliais arba pasiimtu mažesniu pelnu, nei rinka galėjo duoti.

Nenaudokite tų pačių nustatymų skirtingiems instrumentams. Labai Kagi priklauso nuo instrumento kainos svyravimo savybių (volatility). Net didelės kapitalizacijos ir mažos kapitalizacijos akcijų kainų volatilumas yra skirtingas, todėl ir Kagi nustatymai joms turi būti skirtingi.

Esminiai skirtumai ir panašumai tarp Kagi ir Žvakių grafikų

• Žvakės grafikas turi kainos ir laiko dimensijas. Viena žvakė rodo vieną sesiją. Sesija gali būti ir 1 minutė, ir 1 diena, ir 1 savaitė, ir 1 mėnuo.
• Kagi grafike yra tik kaina. Nėra laiko dimensijos.
• Kagi rodo rodo tik kainos judėjimą, kai žvakė rodo ir sesijos maksimumą, ir sesijos minimumą tuo pačiu metu. Tik uždarymo kaina yra Kagi grafike.
• Kagi grafikas susideda iš vertikalių linijų, sujungtų horizontaliomis. Kai kaina viršija praėjusį maksimumą, žalia (bulish) vertikalė brėžiama. Kai kaina pramuša praėjusį minimumą, raudona (bearish) linija brėžiama.
• Tiek Kagi, tiek -vakių grafikai tinka bet kokioms rinkoms.
• Abiejų grafikų kilmės šalis yra Japonija.

Na, ir vaizdas, kaip realiai grafikai skiriasi vienas nuo kito. Boeing kompanijos dieninis kainos grafikas vs. Kagi grafiką:

• 

• 

Pagrindinis Kagi grafiko tikslas yra pagauti kiek galima ilgesnį trendą. Naudojant šį tipą nesunku nustatyti meškų ir bulių balansą rinkoje.

Paprastai tariant, perkama, kai vertikalė yra Yang, o parduodama tada, kai vertikalė yra Yin.