Sekmadienis, 21 liepos, 2024
JAV

Tesla Inc Akcijų Analizė

Kompanija Tesla, Inc. užsiima visiškai elektrinių transporto priemonių, energijos gamybos ir kaupimo sistemų projektavimu, plėtra, gamyba ir pardavimu. Tai taip pat teikia transporto priemonių aptarnavimo centrų, kompresorių stočių paslaugas, kuria savarankiško vairavimo įrangą. Bendrovė veikia per šiuos segmentus: automobilių ir energijos gamyba bei saugojimas.

Automobilių segmentas apima elektrinių transporto priemonių projektavimą, plėtrą, gamybą ir pardavimą. Energijos generavimo ir saugojimo segmentas apima stacionarių energijos kaupimo produktų ir saulės energijos sistemų projektavimą, gaminimą, montavimą, pardavimą ir nuomą bei saulės energijos sistemų pagamintos elektros energijos pardavimą klientams.

Gamyklos:

Production LocationVehicle Model(s)Production Status
Fremont FactoryModel S / Model XActive
 Model 3 / Model YActive
Gigafactory ShanghaiModel 3 / Model YActive
Gigafactory Berlin-BrandenburgModel YActive
Gigafactory TexasModel YActive
 CybertruckTooling
Gigafactory NevadaTesla SemiPilot production
TBDTesla RoadsterIn development
VariousNext Generation PlatformIn development
Šaltisnis: Tesla.com

Bendrovė kuria energijos kaupimo produktus, skirtus naudoti namuose, komerciniuose objektuose ir komunalinėse vietose. Kompaniją 2003 m. Liepos 1 d. Įkūrė Jeffrey B. Straubelis, Elonas Reeve’as Muskas, Martinas Eberhardas ir Marcas Tarpenningas. Jos pagrindinė būstinė yra Palo Alto, Kalifornijoje.

Tesla Inc įkurta kaip Tesla Motors Inc. Inžinierių grupė degė noru įrodyti pasauliui, kad elektra varomi automobiliai gali būti geresni, saugesni ir smagesni. Šiandien Tesla ne tik automobilių gamintoja. Kompanija taip pat specializuojasi atsinaujinančios švarios energetikos ir elektros elementų bei baterijų gamyboje, siekdama, sumažinti CO2 taršą iki nulio.

Tesla Inc

2008 m. į rinką paleidžiamas pirmasis masinės gamybos, pilnai elektra varomas sportinis automobilis Roadster; paskui ėjo sedanas Model S, pradėjęs Model _ liniją.

Automobiliai gaminami JAV, Kalifornijoje, Fremont fabrike. Dukterinės kompanijos PowerwallPowerpack ir Solar Roof užsiima elektros energijos gamybos ir laikymo sprendimais.

Nevadoje jau pastatytas Gigafactory 1 ir gamina elementus automobiliams. Gigafactory 2 Niujorko valstijoje gamina fotovoltinius elementus. Kinijos Šanchajuje statomas Gigafaktory 3. Kaip žinia, Tesla Inc CEO Elon Musk yra idėjų generatorius, tad apibūdinti Tesla kaip vien tik automobilių gamintoją būtų ne visai korektiška.

Pajamų pasiskirstymas pagal sektorius ir regionus:

Pajamos pagal sektorius
Pajamos pagal sektorius
Pajamos pagal regionus
Pajamos pagal regionus

Tesla Inc finansai

Kompanijos finansuose 2023 metais tęsėsi kompanijos pelnų augimas. Kompanija generuoja tokius pinigų srautus, kad jais gali finansuoti kapitalines investicijas, kurios taip pat reikšmingai išaugo. Pardavimo pajamų augimo tempas stabilus. O 6 metų tempas siekė net 42.09% vidutiniškai kasmet. Retai kompanijai tas pasiekiama. 2023 m. pajamos augo 18.80%.

Teigiamas EPS buvo jau paskutinius 4 metus. O jo vidutinis augimo tempas siekia net 174%. Ateityje taip pat laukiam EPS augimo, nes 2023 m. grynasis pajamingumas siekė net 15.5%. Investuotojai rinkoje irgi laukia didelių kompanijos pelnų. Bet nepamirškime, kad verslas vyksta agresyvios konkurencijos aplinkoje.

Bet to reikia pastebėti, kad 2023 m. EPS augimas sąlygotas Pajamų mokesčio atidėjimo. Kompanija turi beveik 7 mlrd. USD Atidėto mokesčių turto. Dėl JAV korporacinio pelno mokesčių subtilybių, kompanija tuo turtu pasinaudojo dabar ir gavo didesnį pelną. O Pelnas iki mokesčių 2023 metais sumažėjo -27%.

Bendrasis pelningumas yra tas rodiklis, kuris mums parodo arba neparodo Tesla veiklos proveržį. Ir šiandien jokio proveržio nematome, nes kompanijos Bendrasis pajamingumas yra mažesnis nei JAV autopramonės įmonių vidurkis. Tačiau jei paimtume tik Automotive sektorių, tai Bendrasis pajamingumas vos aukštesnis už rinkos vidurkį.

Bendrovės Apyvartinis kapitalas yra teigiamas ir didėjantis, Tai reiškia, kad jai reikia vis mažiau skolintis. ir tai matyti Balanse. Visi įsipareigojimai sudaro tik 68% Nuosavo kapitalo. O ilgalaikes skolas padengtų vos su penktadaliu praėjusiu metų Grynojo pelno. O palūkanos, mokamos už skolas sudaro vos 1.75% Veiklos pelno.

Nepaskirstytas pelnas yra teigiamas vos 3 metai iš eilės. Jo vidutinis metinis augimas siekia beveik 821%, o Nepaskirstyto pelno rentabilumas buvo 191%. Tai leido pasiekti aukštą ROAE 22%.

F_Score rodiklis yra vos 4. Išaugusio turto ir sverto rodikliai daro neigiamą įtaką pelningumo rodikliams. Fitch Ratings nustatė BBB-, stabilus reitingą.

Jei kompanijos savininkai norėtų parduoti akcijas ir investuoti šiandien į JAV 10 m. VVP ir gauti tokią pat grąžą, kaip ir kompanija davė 2023 metais, tai akcijas turėtų parduoti po 93 USD (rašymo metu kaina rinkoje buvo apie 170 USD). Tai rodo, kad fiksuoto nerizikingo pajamingumo atžvilgiu Tesla akcijos yra pervertintos.

Praplėsta analizė kiek pagerino investicinio įverčio rezultatus:

Investicinis įvertis
Investicinis įvertis

Tesla Inc akcijos

Kompanijos akcijos listinguojamos NASDAQ biržoje nuo 2010 m. liepos mėn. Trumpinys yra TSLA. Nuo 2020 m. gruodžio 21 d. kompanijos akcijos įtrauktos į S&P 500 indeksą.

Reikia pripažinti, kad šios akcijos yra labai rizikingos ir tinkamos spekuliavimui. Kainos standartinis nuokrypis siekia net 183, o beta yra 2.45 rašymo metu. Labai aukšti rodikliai. Equity risk premium yra neigiamas, -1.75%, tačiau PEG patrauklus – 0.45.

Akcijos kainos 10 m. CAGR buvo 37.85%. Gali būti, kad kainos augimas jau išnaudojo savo potencialą. Nuo pirmos analizės prie trejerius metus akcijų kaina kilo vos 4.68% vidutiniškai kasmet.

GRAPES metodu apskaičiuota kainos perspektyva siekia 135 USD. Ir šis metodas rodo, kad akcija rinkoje gali būti pervertinta. T.y. investicijos į fiksuoto pajamingumo instrumentus gali būti pelningesnės, nei į TESLA akcijas.

Mūsų metodu apskaičiuota kaina perspektyvoje gali kilti nuo 20% iki 35% vidutiniškai kasmet. Perspektyva išlieka vis dar patraukli:

TSLA Kainos perspektyva. MIN-MAX
Kainos perspektyva. MIN-MAX

Trečių šalių rekomendacijos ir prognozės

Dirbtinis intelektas:

Tesla akcijų analizė rodo, kad ši kompanija yra viena iš lyderių elektromobilių rinkoje ir turi didelį potencialą ateityje. Investuotojai vertina Tesla kaip inovacijų pradininkę, o jos Model 3 yra populiariausias elektromobilis pasaulyje.

Tesla Stock – ar verta investuoti? Šis klausimas yra svarbus tiek dabartiniams, tiek būsimiems investuotojams. Tesla pardavimai auga, o valstybės skatinamos ekologiškų transporto priemonių įsigijimo kompensacijomis, kas dar labiau didina Tesla produktų paklausą.

Rizikos veiksniai apima didėjančią konkurenciją ir akcijų pervertinimą. Tesla automobiliai yra brangūs, o tai gali riboti jų prieinamumą plačiajai vartotojų auditorijai.

Investavimo perspektyvos yra palankios, atsižvelgiant į augančią elektromobilių rinką ir Tesla inovacijas. Tesla ne tik gamina elektromobilius, bet ir sunkvežimius, saulės baterijas, akumuliatorius, kas rodo įmonės diversifikaciją ir siekį būti lydere tvarios energijos srityje.

Nors Tesla akcijų kaina patyrė korekciją, tai gali būti vertinama kaip galimybė įsigyti akcijas už geresnę kainą.

Tradingview konsensusas:

TSLA Tradingview konsensusas
Tradingview konsensusas

Stock Analysis konsensusas:

TSLA Stock Analysis konsensusas
Stock Analysis konsensusas

Stocktwits konsensusas:

TSLA Stocktwits konsensusas
Stocktwits konsensusas

Techninė analizė

Išvados

Kyla klausimas, ar kompanija sugebės didinti vertą akcininkams ateityje?.. Ir kol kas sunku į šį klausimą atsakyti. Kaip spekuliacinė akcija, ji pilnai pateisina savo statusą. Tokia išliks ir ateityje. Tačiau matome, kad skolos svertas stabiliai mažėja, todėl po truputį, kai rinkoje yra korekcija, galime pildytis savo portfelius. Taip pat tikimės, kad užsigarantavusi stabilius teigiamus pinigų srautus, kompanijos Valdyba nuspręs ateityje mokėti ir dividendus bei supirkinėti nuosavas akcijas.

Kavos puodelis iš jūsų už šią puikią analizę.

Tesla puslapis investuotojams

Daugiau JAV kompanijų akcijų.


Klausimams

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.