C3 AI: Ar dirbtinio intelekto kompanija turi ateitį?

C3 AI yra pirmaujanti dirbtinio intelekto (Enterprise AI) programinės įrangos tiekėja, kuri specializuojasi dirbtinio intelekto taikymu verslo srityje. Įmonės C3 AI platforma leidžia klientams kurti ir įdiegti įvairias AI taikymo sritis, įskaitant energijos gamybą, finansų paslaugas, sveikatos priežiūrą, gamybos procesus ir daugelį kitų verslo veiklos sričių. C3 AI sprendimai padeda organizacijoms gerinti efektyvumą, mažinti išlaidas, gerinti klientų aptarnavimą ir sparčiau prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.

C3 AI platforma palaiko ryšius su iš anksto sukurtomis, konfigūruojamomis, didelės vertės dirbtinio intelekto programomis patikimumui palaikyti, sukčiavimo bei pinigų plovimo veiksmų aptikimui, jutiklių tinklo būsenos stebėjimui, tiekimo tinklo optimizavimui, energijos valdymui ir t.t. Įmonę 2009 m. įkūrė Tom Siebel, buvęs Oracle įkūrėjas ir generalinis direktorius.

Įmonės produktai ir paslaugos: 

1. C3 AI Platform,
2. C3 AI Applications,
3. C3 Generative AI Product Suite,
4. C3 AI Ex Machina.

Kompanijos pajamos, pagal pagrindines veiklas:

Kompanijos finansai

Kompanijos finansų būsena tokia, kad į tokią kompaniją investuoti griežtai negalima. Bet mes čia analizuojam palyginus jauną kompaniją, jai vos 14 metų. Be to, intensyvią veiklą pradėjo tik 2020 metai, kaip IPO metu pritraukė lėšų veiklos vystymuisi.

Teigiamas dalykas yra tai, kad kompanija turi rimtų ir, panašu, ilgalaikių klientų ir generuoja nuolatos augančias pajamas. 4 m. laikotarpio vidutinis metinis pajamų augimas siekia net 30.64%. Tokius didelius skaičius matome todėl, kad tai tik pajamų auginimo pradžia, kai galimai sėkmingas verslas pradeda augti.

Aukštas Bendrasis pajamingumas patvirtina pačios kompanijos teiginį, kad ji yra lyderiaujanti rinkoje. Tas gerai, nes mes visada ieškome rinkos lyderių investavimui. 2023 m. balandį pasibaigusių finansinių metų Bendrasis pajamingumas buvo 67.64%. Bet čia visas kompanijos konkurencinis privalumas ir pasibaigia.

Bendrojo pelno visiškai neužtenka padengti svarbiems kaštams – Bendrosioms ir Komercinėms išlaidoms. Šios išlaidos, paėmus drauge, net 2.61 karto viršiją Bendrąjį pelną. O tai bankrutuojančios įmonės požymis. tačiau dar neskubėkime su tokiu vertinimu.

Kompanija neturi finansinių skolų. O tai jau labai gerai. Veikla finansuojama iš naujų akcijų išleidimo. labai teigiamai vertiname, kad kompanijai nereikia papildomai mokėti palūkanų ir būti kredito įstaigų įkaitas. Labiau yra priešingai, kompanija daug investavo į vertybinius popierius ir iš jų pardavimo ir pinigų srautų taip pat finansuoja veiklą.

Ir dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad Bankroto rizikos indikatorius Z yra 3.90. O tai reiškia, kad kompanija yra daugiau nei „saugi”.

Būsimų kompanijos pajamų rodiklių dar neprognozuojame. tačiau stebime, kaip kompanijai sekasi auginti pajamas. jau dabar matome, kad per pirmąjį šių metų finansinį ketvirtį pajamos augo beveik 11%; bet labai stipriai augo pardavimų savikaina; ketvirčio nuostoliai neženkliai sumažėjo.

Žodžiu, laukiam momento, kada Bendrasis pelnas pradės dengti kaštus. ir stebim. Ir kas įdomiausia, investicinis įvertis nėra pats blogiausias tarp mūsų analizuotų ir pirktų kompanijų. Laukiam rodiklio pagerėjimo:

C3 AI akcijos

C3 AI akcijomis prekiaujama NYSE biržoje. Trumpinys (ticker) yra AI.

Aišku, kad kompanija dividendų nemoka. Neanalizuotume šios kompanijos, jei ji mokėtų dividendus. vadinasi, neturi ir Dividendų mokėjimo politikos. bet turi Nuosavų akcijų supirkimo rinkoje politiką. Pagal paskutinę ataskaitą, dar programa nepasinaudojo.

Nuo IPO laikais pasiekto maksimumo akcijos kaina jau nukrito -86.5%. Ir dar (rašymo metu) mes negalime pasakyti ar kompanijos akcijomis rinkoje prekiaujama su nuolaida, ar jau viskas, rinka „padėjo kryžių” ant šių akcijų.

Akcijos kainos Standartinis nuokrypis yra net 570%. Tai labai rizikinga akcija ir tikrai investavimui netinkanti. Beta siekia net 2.43. Gera akcija spekuliantams.

Kainos grafikas

Išvados

Pagal akcijos kainos dinamiką matosi, kad Dirbtinio intelekto bumas jau gerokai atvėso ir dabar laukia didžiulis darbas. Tai iššūkis C3 AI kompanijai. Jai dabar reikia įrodyti, kad investicijos į Dirbtinio intelekto pramonę yra net tik įdomios, bet ir pelningos ir ilgainiui akcininkams atneš solidžius pelnus. Tai dar kantriai laukiam, prieš pradėdami investuoti ir atidžiai stebim. Stebėti galima spekuliuojant šiomis akcijomis.

Kompanijos puslapis investuotojams.

Daugiau JAV akcijų.