10 John Murphy prekybos taisyklių

Pirmą kartą paskelbta Spekuliantai.lt

Per savo 30 metų praktiką J.D.Merfis išgrynino 10 pagrindinių dėsnių, padedančių pradedantiesiems suprasti pagrindinę Techninės analizės bendrąją idėją. Kuria kryptimi juda rinka? Kaip toli į viršų ar apačią ji nueis? Kada apsisuks?

Tai pagrindiniai techninės analizės klausimai. Už grafikų ir matematinių formulių visada dar yra ir bazinė koncepcija, kurią naudoja dauguma techninių analitikų..

7 metus D.Merfis buvo CNBCTV šou “Tech Talk” techniniu analitiku ir yra trijų bestselerių autorius – Finansų rinkų techninė analizė, Tarptautinės rinkos techninė analizė ir Vizualinis investuotojas.

10 John Murphy prekybos taisyklių
John Murphy

1. Suformuokite trendų žemėlapį.

Tyrinėkite ilgalaikius grafikus. Grafinę analizę pradėkite nuo mėnesinių ir savaitinių kelių metų grafikų. Didelis mastelis suteikia didesnį vaizdą ir geresnį ilgalaikių perspektyvų rinkoje suvokimą.

Po to, kai ilgalaikis grafikas sudarytas, sugretinkit su dieniniu ir vidiniu grafiku. Trumpalaikis grafikas gali būti klaidinantis. Net jei jūs prekiaujate trumpame periode, pravartu žinoti ir ilgalaikių grafikų trendus.

2. Nustatykite trendą (kryptį) ir sekite juo.

Trendai rinkose būna kelių formatų – ilgalaikiai, vidutinė trukmės ir trumpalaikiai. Nuspręskite, kuriame jūs prekiausite ir naudokite tik tą grafiką.

Įsitikinkite, kad prekiaujate trendo kryptimi. Jei prekiaujate vidutinės trukmės trende, naudokite dieninį ir savaitinį grafikus. Jei esate daytraderis, naudokite dieninius ir vidinius grafikus. Bet kokiu atveju, pirma raskite trendą su stambesniu grafiku, o paskui prekiaukite su smulkesniu grafiku.

3. Raskite trendo maksimumus ir minimumus (viršūnes ir dugnus).

Raskite palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Pati geriausia vieta pirkti yra ties palaikymo riba. Palaikymu paprastai būna prieš tai esantis minimumas. Pati geriausia vieta parduoti – pasipriešinimo riba. Ji paprastai yra prieš tai buvęs maksimumas.

Dažnai pasitaiko, kad kai pasipriešinimo lygis būna pralaužtas, jis tampa palaikymo lygiu tolimesniam judėjimui. T.y. senas maksimumas tampa nauju minimumu. Ir atvirkščiai, kai pralaužiamas palaikymo lygis.

4. Raskite kiek dar toli iki trendo krypties keitimo.

Matuokite trendo sugrįžimus procentais. Korekcijos paprastai būna reikšmingos, ir jūs galite išmatuoti procentinę jų išraišką. Dažniausiai korekcijos būna apie 50% nuo buvusio trendo viršaus/apačios.

Mažiausias rinkos sugrįžimas dažniausiai sudaro 1/3 buvusio trendo. Didžiausias – 2/3 buvusio trendo. Tad čia galima pasinaudoti ir Fibonačių lygiais. Įdomiausi yra 38% ir 62%.

5. Nusibrėžkite liniją.

Nusibraižykite trendo liniją. Tai vienas iš paprasčiausių ir efektyviausių grafinių instrumentų. Kylančio trendo linija pravedama per du gretimus minimumus. Žemėjančio trendo linija pravedama per du gretimus maksimumus.

Kainos dažnai mėgsta grįžti prie trendo linijų. Trendo linijos kirtimas gali būti signalu apie trendo kitimą. Patikima trendo linija vadinama ta, kurią akcijos kaina paliečia bent tris kartus. Kuo dažniau trendo linija testuojama ir kuo ji ilgesnė, tuo ji patikimesnė.

 
 

6. Naudokite slenkančius vidurkius.

Slenkantys vidurkiai (MA, SMA EMA) duoda objektyvius pirkimo/pardavimo signalus. MA informuoja apie tai, kad trendas tęsiasi, taip pat gali padėti patvirtinti trendo apsivertimą. Bet negali to pasakyti iš anksto.

Dažniausiai yra naudojama kombinacija iš dviejų ar trijų skirtingų periodų MA. Populiariausios porios yra šių dieninių periodų: 4 ir 9; 9 ir 18; 5 ir 20. Signalai formuojasi tada, kai trumpesnio periodo MA kerta ilgesniojo periodo MA. Slenkantys vidurkiai labiausiai padeda prekiauti trendinėse rinkose.

7. Raskite apsivertimus.

Naudokite osciliatorius. Jie padeda pastebėti rinkų perpardavimą arba perpirkimą. Osciliatoriai jums pradeda informuoti truputėlį anksčiau už MA. Populiariausi osciliatoriai yra Santykinės jėgos indeksas (RSI) ir Stochastikai (Stochastics).

Jie abu „dirba“ skalėje nuo 0 iki 100. RSI virš 70 rodo perpirkimą, o žemiau 30 yra perpardavimas. Stochastics‘ui tai atitinkamai yra 80 ir 20. Savaitiniai signalai gali būti geri filtrai dieniniams signalams, dieniniai – vidiniams.

8. Naudokite perspėjamuosius signalus.

Prekiaukite su MACD. Pirkimo signalai atsiranda, kai greitoji linija kerta lėtesnę iš apačios į viršų ir abi linijos yra žemiau nulio. Pardavimo signalas susiformuoja tada, kai greitoji linija kertą lėtesnė iš viršaus į apačią ir abi linijos yra aukščiau nulio. Savaitiniai grafikai yra reikšmingesni už dieninius. MACD histograma parodo skirtumą tarp dviejų linijų ir kartais gana anksti praneša apie trendo apsivertimą.

9. Yra trendas ar ne.

Indikatorius ADX padeda nustatyti ar rinka yra trende, ar ne. Kylanti ADX linija rodo trendo stiprumą, o krentanti ADX linija rodo, kad trendo nėra. Kylanti ADX padeda MA, krentanti ADX padeda osciliatoriams.

10. Stebėkite patvirtinančius signalus.

Stebėkite apyvartas. O prekiaudami fjučeriais, dar ir Open Interest. Apyvarta (Volume) nusako kainą. Kylančio trendo metu, kainos augimas, paprastai, būna su apyvartos didėjimu.

Kylantis Open Interest rodo apie ateinančius pinigus trendui palaikyti. Mažėjantis OI rodo galimą trendo apsivertimą. Reikšmingai kylantis trendas turi būti palaikomas augančia apyvarta ir didėjančiu Open Interest.

Techninė analizė yra meistriškumas, kuris ugdomas ir tobulinamas tik praktikoje ir tyrinėjimuose. Niekada nereikia sustoti studijuoti, visada būk procese.


Parengta pagal užsienio žiniasklaidą.

Facebook Komentarai

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: