Ketvirtadienis, 13 vasario, 2025
Mokomieji Straipsniai

10 Techninės Analizės Paslapčių: Kaip Nuspėti Rinkos Judėjimus Iš Anksto?

Ar žinai, kad už kiekvieno akcijų grafiko slypi matematikos galia, galinti atspėti rinkos ateitį? John Murphy, pasauliniu mastu pripažintas techninės analizės guru ir trijų bestselerių autorius, atskleidžia 10 esminių taisyklių, kurios padės tau matyti tai, ko nemato 90% investuotojų. Nuo trendų žemėlapių iki slenkantų vidurkių – štai kaip išmokti kalbėti su rinka!

Per savo 30 metų praktiką John Murphy išgrynino 10 pagrindinių dėsnių, padedančių pradedantiesiems suprasti pagrindinę Techninės analizės bendrąją idėją. Kuria kryptimi juda rinka? Kaip toli į viršų ar apačią ji nueis? Kada apsisuks?

Tai pagrindiniai techninės analizės klausimai. Už grafikų ir matematinių formulių visada dar yra ir bazinė koncepcija, kurią naudoja dauguma techninių analitikų..

7 metus D.Merfis buvo CNBCTV šou „Tech Talk” techniniu analitiku ir yra trijų bestselerių autorius – Finansų rinkų techninė analizė, Tarptautinės rinkos techninė analizė ir Vizualinis investuotojas.

1. Trendų Žemėlapis: Ilgalaikė Vizija.

Tyrinėkite ilgalaikius grafikus. Grafinę analizę pradėkite nuo mėnesinių ir savaitinių kelių metų grafikų. Didelis mastelis suteikia didesnį vaizdą ir geresnį ilgalaikių perspektyvų rinkoje suvokimą.

Po to, kai ilgalaikis grafikas sudarytas, sugretinkit su dieniniu ir vidiniu grafiku. Trumpalaikis grafikas gali būti klaidinantis. Net jei jūs prekiaujate trumpame periode, pravartu žinoti ir ilgalaikių grafikų trendus.

2. Sekite Tendenciją – Čia Pinigai, Sako John Murphy

Trendai rinkose būna kelių formatų – ilgalaikiai, vidutinė trukmės ir trumpalaikiai. Nuspręskite, kuriame jūs prekiausite ir naudokite tik tą grafiką.

Įsitikinkite, kad prekiaujate trendo kryptimi. Jei prekiaujate vidutinės trukmės trende, naudokite dieninį ir savaitinį grafikus. Jei esate daytraderis, naudokite dieninius ir vidinius grafikus. Bet kokiu atveju, pirma raskite trendą su stambesniu grafiku, o paskui prekiaukite su smulkesniu grafiku.

10 John Murphy prekybos taisyklių
John Murphy

3. Raskite trendo maksimumus ir minimumus (viršūnes ir dugnus).

Raskite palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Pati geriausia vieta pirkti yra ties palaikymo riba. Palaikymu paprastai būna prieš tai esantis minimumas. Pati geriausia vieta parduoti – pasipriešinimo riba. Ji paprastai yra prieš tai buvęs maksimumas.

Dažnai pasitaiko, kad kai pasipriešinimo lygis būna pralaužtas, jis tampa palaikymo lygiu tolimesniam judėjimui. T.y. senas maksimumas tampa nauju minimumu. Ir atvirkščiai, kai pralaužiamas palaikymo lygis.

4. Fibonačių Magija: 38% ir 62%.

Matuokite trendo sugrįžimus procentais. Korekcijos paprastai būna reikšmingos, ir jūs galite išmatuoti procentinę jų išraišką. Dažniausiai korekcijos būna apie 50% nuo buvusio trendo viršaus/apačios.

Mažiausias rinkos sugrįžimas dažniausiai sudaro 1/3 buvusio trendo. Didžiausias – 2/3 buvusio trendo. Tad čia galima pasinaudoti ir Fibonačių lygiais. Įdomiausi yra 38% ir 62%.

5. Linijos, Kurios Kalba.

Nusibraižykite trendo liniją. Tai vienas iš paprasčiausių ir efektyviausių grafinių instrumentų. Kylančio trendo linija pravedama per du gretimus minimumus. Žemėjančio trendo linija pravedama per du gretimus maksimumus.

Kainos dažnai mėgsta grįžti prie trendo linijų. Trendo linijos kirtimas gali būti signalu apie trendo kitimą. Patikima trendo linija vadinama ta, kurią akcijos kaina paliečia bent tris kartus. Kuo dažniau trendo linija testuojama ir kuo ji ilgesnė, tuo ji patikimesnė.

6. Slenkančių Vidurkių Galia.

Slenkantys vidurkiai (MA, SMA EMA) duoda objektyvius pirkimo/pardavimo signalus. MA informuoja apie tai, kad trendas tęsiasi, taip pat gali padėti patvirtinti trendo apsivertimą. Bet negali to pasakyti iš anksto.

Dažniausiai yra naudojama kombinacija iš dviejų ar trijų skirtingų periodų MA. Populiariausios porios yra šių dieninių periodų: 4 ir 9; 9 ir 18; 5 ir 20. Signalai formuojasi tada, kai trumpesnio periodo MA kerta ilgesniojo periodo MA. Slenkantys vidurkiai labiausiai padeda prekiauti trendinėse rinkose.

7. Osciliatoriai: Rinkos Emocijų Matuokliai

Naudokite osciliatorius. Jie padeda pastebėti rinkų perpardavimą arba perpirkimą. Osciliatoriai jums pradeda informuoti truputėlį anksčiau už MA. Populiariausi osciliatoriai yra Santykinės jėgos indeksas (RSI) ir Stochastikai (Stochastics).

Jie abu „dirba“ skalėje nuo 0 iki 100. RSI virš 70 rodo perpirkimą, o žemiau 30 yra perpardavimas. Stochastics‘ui tai atitinkamai yra 80 ir 20. Savaitiniai signalai gali būti geri filtrai dieniniams signalams, dieniniai – vidiniams.

8. MACD: Signalas, Kuris Nekenčia Klaustukų

Prekiaukite su MACD. Pirkimo signalai atsiranda, kai greitoji linija kerta lėtesnę iš apačios į viršų ir abi linijos yra žemiau nulio. Pardavimo signalas susiformuoja tada, kai greitoji linija kertą lėtesnė iš viršaus į apačią ir abi linijos yra aukščiau nulio. Savaitiniai grafikai yra reikšmingesni už dieninius. MACD histograma parodo skirtumą tarp dviejų linijų ir kartais gana anksti praneša apie trendo apsivertimą.

9. ADX: Ar Tendencija Dar Gyva?

Indikatorius ADX padeda nustatyti ar rinka yra trende, ar ne. Kylanti ADX linija rodo trendo stiprumą, o krentanti ADX linija rodo, kad trendo nėra. Kylanti ADX padeda MA, krentanti ADX padeda osciliatoriams.

10. Apyvartos ir Open Interest: Rinkos Širdies Ritmas.

Stebėkite apyvartas. O prekiaudami fjučeriais, dar ir Open Interest. Apyvarta (Volume) nusako kainą. Kylančio trendo metu, kainos augimas, paprastai, būna su apyvartos didėjimu.

Kylantis Open Interest rodo apie ateinančius pinigus trendui palaikyti. Mažėjantis OI rodo galimą trendo apsivertimą. Reikšmingai kylantis trendas turi būti palaikomas augančia apyvarta ir didėjančiu Open Interest.

Išvada

Techninė analizė – tai ne matematikos testas, o menas. Kaip sako John Murphy: „Grafikai nesako visos tiesos, bet jie niekada nemeluoja“. Išmok šią kalbą – ir rinka taps tavo sąjungininke! 

Pirmą kartą paskelbta Spekuliantai.lt

Parašykite komentarą

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.